Rendiconto finanziario (TTM)
Maps S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | 33,58 | 2,68 | 2,61 | -14,31 | -16,70 | -29,58 | -42,01 | 6,29 | 5,92 | 76,85 | 43,46 | 22,36 | 18,28 | 10,10 | 9,17 | 3,33 | 3,22 | |
| % del flusso di cassa | 211,52 | 156,51 | 170,13 | 185,45 | 147,11 | 114,08 | 344,70 | -87,24 | -74,70 | -66,24 | -361,83 | 476,84 | -830,88 | -287,01 | -595,43 | -5.616,38 | 1.467,02 | 672,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -7 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 35,82 | -4,57 | -4,79 | -6,06 | -6,45 | 1,55 | 1,52 | 23,43 | 18,98 | -1,10 | -1,11 | -28,03 | -38,95 | -8,52 | -9,31 | -11,22 | -12,63 | |
| % del flusso di cassa | -393,15 | -295,78 | -298,83 | -302,26 | -262,88 | -228,94 | -997,62 | 442,04 | 439,56 | 437,89 | 1.337,65 | -1.215,21 | 1.245,37 | 222,05 | 382,77 | 2.999,32 | -673,16 | -261,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 53,37 | -9,72 | -10,76 | 7,49 | 6,97 | -18,34 | -22,46 | 29,03 | 22,50 | 4,39 | 4,20 | -73,66 | -279,60 | 0,59 | 0,58 | 1,02 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | 281,63 | 239,27 | 228,70 | 216,81 | 215,77 | 214,87 | 752,92 | -254,80 | -264,86 | -271,65 | -875,81 | 838,37 | -314,50 | 164,96 | 312,65 | 2.717,06 | -693,86 | -311,11 |
| Flusso di cassa | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 80,52 | -5,54 | -5,87 | 8,01 | 7,42 | -76,70 | -329,12 | 24,13 | 19,44 | -67,62 | -208,86 | -170,23 | 242,40 | -46,93 | -88,43 | -495,58 | 125,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
