Rendiconto finanziario (TTM)
Leonardo S.p.a. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -935 | 275 | 486 | 1.007 | 1.697 | 742 | 1.076 | 1.085 | 1.160 | 1.152 | 1.572 | 1.545 | 1.423 | 1.186 | 1.270 | 1.300 | 1.324 | 1.541 | 1.606 | 1.554 |
| Modifica (%) | -129,41 | 76,73 | 107,20 | 68,52 | -56,28 | 45,01 | 0,84 | 6,91 | -0,69 | 36,46 | -1,72 | -7,90 | -16,65 | 7,08 | 2,36 | 1,85 | 16,39 | 4,22 | -3,24 | |
| % del flusso di cassa | 151,05 | 109,56 | -158,82 | -2.397,62 | 2.737,10 | 278,95 | -4.304,00 | -5.166,67 | 439,39 | -119,01 | 228,82 | 214,29 | 867,68 | 132,37 | 169,79 | -6.500,00 | -13.240,00 | 1.034,23 | 3.149,02 | 209,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -419 | -438 | -476 | -466 | -469 | -541 | -1.142 | -1.083 | -626 | -791 | -216 | -108 | -604 | -262 | -287 | -368 | -369 | -753 | -485 | -242 |
| Modifica (%) | 4,53 | 8,68 | -2,10 | 0,64 | 15,35 | 111,09 | -5,17 | -42,20 | 26,36 | -72,69 | -50,00 | 459,26 | -56,62 | 9,54 | 28,22 | 0,27 | 104,07 | -35,59 | -50,10 | |
| % del flusso di cassa | 67,69 | -174,50 | 155,56 | 1.109,52 | -756,45 | -203,38 | 4.568,00 | 5.157,14 | -237,12 | 81,71 | -31,44 | -14,98 | -368,29 | -29,24 | -38,37 | 1.840,00 | 3.690,00 | -505,37 | -950,98 | -32,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 759 | 460 | -281 | -550 | -1.158 | 30 | 14 | -78 | -359 | -1.402 | -729 | -755 | -650 | -12 | -258 | -952 | -951 | -678 | -1.060 | -532 |
| Modifica (%) | -39,39 | -161,09 | 95,73 | 110,55 | -102,59 | -53,33 | -657,14 | 360,26 | 290,53 | -48,00 | 3,57 | -13,91 | -98,15 | 2.050,00 | 268,99 | -0,11 | -28,71 | 56,34 | -49,81 | |
| % del flusso di cassa | -122,62 | 183,27 | 91,83 | 1.309,52 | -1.867,74 | 11,28 | -56,00 | 371,43 | -135,98 | 144,83 | -106,11 | -104,72 | -396,34 | -1,34 | -34,49 | 4.760,00 | 9.510,00 | -455,03 | -2.078,43 | -71,79 |
| Flusso di cassa | -619 | 251 | -306 | -42 | 62 | 266 | -25 | -21 | 264 | -968 | 687 | 721 | 164 | 896 | 748 | -20 | -10 | 149 | 51 | 741 |
| Modifica (%) | -140,55 | -221,91 | -86,27 | -247,62 | 329,03 | -109,40 | -16,00 | -1.357,14 | -466,67 | -170,97 | 4,95 | -77,25 | 446,34 | -16,52 | -102,67 | -50,00 | -1.590,00 | -65,77 | 1.352,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
