Rendiconto finanziario (TTM)
Italmobiliare S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 89 | 89 | 89 | 82 | 72 | 58 | 44 | -17 | -78 | -59 | -41 | 15 | 71 | 85 | 98 | 58 | 18 | -6 | -30 |
| Modifica (%) | 19,46 | 0,26 | 0,26 | -8,41 | -11,98 | -19,23 | -23,81 | -138,09 | 362,55 | -23,73 | -31,12 | -137,18 | 368,98 | 18,30 | 15,47 | -40,68 | -68,56 | -132,41 | 408,52 | |
| % del flusso di cassa | -56,17 | -71,01 | -96,40 | -149,61 | -909,96 | 583,12 | -1.320,26 | -209,42 | 61,43 | 231,04 | 1.497,32 | -158,74 | 66,11 | 352,45 | 291,22 | 258,36 | 214,68 | 112,59 | 25,10 | 47,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -85 | -58 | -32 | 16 | -13 | -35 | -57 | -37 | -18 | -11 | -3 | -23 | -42 | -3 | 35 | 19 | 3 | -12 | -27 |
| Modifica (%) | 3.267,42 | -31,29 | -45,54 | -151,39 | -179,51 | 169,27 | 62,86 | -34,15 | -51,87 | -40,51 | -68,09 | 569,14 | 85,06 | -91,82 | -1.123,23 | -45,34 | -82,94 | -461,10 | 127,69 | |
| % del flusso di cassa | 1,90 | 67,69 | 62,97 | 53,08 | -181,15 | -104,86 | 791,53 | 268,38 | 136,10 | 53,26 | 269,25 | -13,22 | -99,13 | -208,52 | -11,91 | 93,60 | 71,66 | 20,39 | 50,64 | 42,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -218 | -127 | -118 | -109 | -93 | -47 | -27 | -6 | 29 | 64 | 66 | 68 | 30 | -8 | -50 | -91 | -47 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | -41,70 | -6,93 | -7,45 | -15,15 | -48,91 | -43,80 | -77,93 | -592,55 | 120,30 | 3,34 | 3,23 | -55,96 | -127,08 | 513,35 | 83,70 | -48,52 | -94,24 | 13,69 | 12,04 | |
| % del flusso di cassa | 164,48 | 101,48 | 127,88 | 183,22 | 1.032,37 | -384,04 | 605,04 | 27,80 | -105,45 | -188,90 | -1.658,79 | 263,54 | 130,02 | -40,02 | -171,45 | -241,98 | -174,49 | -16,78 | 13,12 | 5,47 |
| Flusso di cassa | -132 | -125 | -92 | -60 | -9 | 12 | -4 | -21 | -27 | -34 | -4 | 26 | 23 | 20 | 29 | 38 | 27 | 16 | -24 | -63 |
| Modifica (%) | -5,51 | -26,14 | -35,40 | -84,94 | -237,35 | -135,67 | 380,33 | 29,85 | 22,99 | -88,23 | -749,75 | -10,74 | -12,03 | 43,17 | 30,15 | -28,60 | -40,06 | -245,41 | 168,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
