Rendiconto finanziario (TTM)
IRCE S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 5 | -10 | -31 | -22 | -16 | -6 | -1 | 17 | 18 | 32 | 34 | 32 | 51 | 38 | 39 | 30 | 16 | 12 |
| Modifica (%) | -69,75 | -296,04 | 222,61 | -29,44 | -29,21 | -61,57 | -77,34 | -1.347,15 | 3,35 | 80,41 | 7,68 | -7,90 | 61,39 | -26,19 | 3,30 | -23,80 | -47,24 | -24,82 | |
| % del flusso di cassa | -889,78 | 305,84 | -830,72 | 1.049,67 | 2.165,50 | -3.762,92 | 658,50 | -405,33 | 818,30 | -348,30 | 1.139,04 | 1.285,83 | 1.200,91 | 595,78 | 5.826,63 | 482,00 | 573,28 | -5.075,00 | 451,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -2 | -2 | -3 | -4 | -8 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -14 | -16 | -24 | -31 | -33 | -35 |
| Modifica (%) | -50,07 | 8,93 | 47,13 | 16,98 | 91,55 | 24,87 | 4,13 | 32,74 | -3,05 | 2,43 | 2,85 | -2,29 | 6,50 | 15,71 | 47,65 | 28,00 | 7,26 | 5,31 | |
| % del flusso di cassa | 230,27 | -130,65 | -197,19 | 113,63 | 388,69 | -1.827,51 | 1.039,11 | -2.938,76 | -631,47 | 252,13 | -468,11 | -504,72 | -500,11 | -163,72 | -2.510,06 | -296,78 | -592,96 | 10.671,75 | -1.328,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | -0 | 14 | 31 | 25 | 24 | 14 | 11 | -3 | -11 | -16 | -18 | -16 | -29 | -21 | -7 | 7 | 18 | 26 |
| Modifica (%) | -98,35 | -6.381,70 | 120,76 | -18,16 | -7,45 | -41,22 | -21,59 | -125,92 | 287,12 | 50,14 | 12,67 | -13,41 | 78,89 | -26,97 | -68,48 | -205,30 | 158,88 | 47,31 | |
| % del flusso di cassa | 733,95 | -13,76 | 1.197,53 | -1.035,43 | -2.477,88 | 5.628,95 | -1.506,54 | 3.208,28 | -134,63 | 214,64 | -584,13 | -689,96 | -605,85 | -333,16 | -3.223,68 | -81,36 | 133,73 | -5.808,77 | 1.011,75 |
| Flusso di cassa | -2 | 2 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | -0 | 3 |
| Modifica (%) | -188,00 | -27,83 | -355,32 | -65,80 | -140,74 | -319,62 | -136,82 | 517,75 | -342,82 | -155,17 | -4,61 | -1,39 | 225,31 | -92,45 | 1.148,76 | -35,94 | -105,96 | -945,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
