Rendiconto finanziario (TTM)
Interpump Group S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 277 | 281 | 281 | 286 | 286 | 257 | 232 | 190 | 174 | 204 | 230 | 267 | 317 | 333 | 349 | 365 | 361 | 357 | 347 | 325 |
| Modifica (%) | 1,25 | 0,12 | 1,61 | -0,00 | -9,98 | -9,67 | -18,02 | -8,84 | 17,41 | 12,69 | 16,40 | 18,68 | 4,79 | 5,08 | 4,52 | -1,23 | -1,03 | -2,73 | -6,38 | |
| % del flusso di cassa | 181,70 | 232,38 | 176,14 | 312,88 | 95,30 | 2.964,49 | -356,49 | -182,57 | -67,64 | -1.465,86 | 1.331,03 | -1.049,80 | -2.952,41 | -733,57 | 393,00 | 2.322,58 | 1.324,84 | 461,42 | 1.026,26 | 368,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -100 | -99 | -72 | -78 | -86 | -411 | -417 | -456 | -450 | -165 | -188 | -199 | -218 | -200 | -194 | -237 | -215 | -216 | -208 | -118 |
| Modifica (%) | -0,65 | -27,19 | 8,25 | 10,61 | 376,58 | 1,42 | 9,46 | -1,36 | -63,25 | 13,73 | 5,85 | 9,64 | -8,64 | -2,77 | 21,95 | -8,93 | 0,08 | -3,53 | -43,09 | |
| % del flusso di cassa | -65,24 | -81,88 | -45,13 | -85,41 | -28,77 | -4.738,38 | 639,75 | 437,47 | 175,38 | 1.189,70 | -1.090,24 | 781,93 | 2.031,52 | 440,08 | -218,14 | -1.504,03 | -790,97 | -278,56 | -614,46 | -134,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -56 | -48 | -116 | 98 | 157 | 115 | 155 | 13 | -53 | -22 | -88 | -104 | -175 | -65 | -114 | -114 | -65 | -102 | -107 |
| Modifica (%) | 168,33 | -13,32 | 139,17 | -184,97 | 59,91 | -26,49 | 34,19 | -91,57 | -505,68 | -58,31 | 299,58 | 18,14 | 68,12 | -62,62 | 73,36 | 0,84 | -43,52 | 58,44 | 4,92 | |
| % del flusso di cassa | -13,61 | -46,13 | -30,27 | -126,56 | 32,76 | 1.810,08 | -177,13 | -148,49 | -5,08 | 380,74 | -127,89 | 346,28 | 969,47 | 386,46 | -73,64 | -721,80 | -420,35 | -83,55 | -302,70 | -121,71 |
| Flusso di cassa | 153 | 121 | 160 | 91 | 300 | 9 | -65 | -104 | -257 | -14 | 17 | -25 | -11 | -45 | 89 | 16 | 27 | 77 | 34 | 88 |
| Modifica (%) | -20,83 | 32,09 | -42,80 | 228,31 | -97,11 | -851,19 | 60,07 | 146,04 | -94,58 | -224,10 | -247,58 | -57,80 | 321,74 | -296,15 | -82,31 | 73,16 | 184,17 | -56,27 | 160,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
