Rendiconto finanziario (TTM)
Iniziative Bresciane S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 |
| Modifica (%) | -23,89 | -17,17 | -20,73 | 36,27 | 26,62 | -7,72 | -8,36 | -13,20 | -15,21 | -25,55 | -34,33 | 152,22 | 60,35 | 35,65 | 26,28 | -12,50 | -4,03 | -4,20 | |
| % del flusso di cassa | 114,69 | 43,82 | 67,63 | 391,26 | 225,24 | 180,78 | 64,09 | 36,35 | 98,01 | -75,09 | -37,72 | -18,69 | -65,20 | -148,48 | -243,00 | -386,71 | -281,50 | -645,45 | 1.588,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -16 | -20 | -25 | -28 | -31 | -27 | -23 | -21 | -20 | -17 | -14 | -13 | -12 | -14 | -16 | -10 | -9 | -7 |
| Modifica (%) | 33,70 | 27,90 | 21,81 | 13,24 | 11,69 | -13,39 | -15,46 | -6,95 | -7,47 | -13,99 | -16,27 | -6,66 | -7,14 | 12,93 | 11,45 | -34,95 | -15,72 | -18,65 | |
| % del flusso di cassa | -133,18 | -89,39 | -213,01 | -1.893,69 | -905,86 | -641,34 | -213,40 | -111,66 | -322,76 | 269,84 | 156,60 | 98,94 | 127,70 | 168,43 | 229,48 | 322,31 | 174,43 | 351,24 | -734,24 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 26 | 23 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 22 | 7 | 2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -12 | -10 | -7 |
| Modifica (%) | 144,71 | -9,52 | -10,52 | 15,32 | 13,28 | 15,77 | 13,62 | -40,37 | -67,71 | -70,47 | -238,62 | 37,27 | 27,15 | 20,74 | 17,17 | 70,92 | -20,32 | -25,50 | |
| % del flusso di cassa | 118,49 | 145,57 | 245,38 | 1.602,43 | 780,63 | 560,56 | 249,31 | 175,31 | 324,75 | -94,75 | -18,88 | 19,75 | 37,49 | 67,70 | 98,62 | 145,63 | 207,07 | 394,21 | -754,69 |
| Flusso di cassa | 9 | 18 | 10 | 1 | 3 | 5 | 13 | 21 | 7 | -7 | -11 | -14 | -10 | -7 | -6 | -5 | -6 | -2 | 1 |
| Modifica (%) | 99,19 | -46,32 | -86,30 | 136,72 | 57,76 | 160,30 | 61,58 | -67,81 | -210,67 | 48,20 | 32,52 | -27,68 | -29,59 | -17,11 | -20,65 | 20,20 | -58,14 | -138,92 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
