Rendiconto finanziario (TTM)
G.M. Leather S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -0 | 1 | -2 | -1 | 0 | 4 |
| Modifica (%) | -30,78 | -72,77 | -267,27 | -396,00 | -57,60 | -135,87 | 1.296,39 | |
| % del flusso di cassa | 416,13 | -405,67 | -106,42 | 171,73 | -227,37 | -130,51 | 72,45 | 3.773,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -4 | -6 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| Modifica (%) | -5,82 | 123,21 | 55,20 | 30,60 | -21,93 | -28,09 | -16,36 | |
| % del flusso di cassa | 391,67 | -519,52 | -1.117,24 | -1.672,80 | -977,22 | -1.032,90 | -1.149,58 | -3.586,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 5 | -0 |
| Modifica (%) | 2,85 | 34,01 | 25,38 | 82,17 | -28,47 | -39,80 | -101,98 | |
| % del flusso di cassa | -707,80 | 1.025,20 | 1.323,65 | 1.601,04 | 1.304,60 | 1.263,42 | 1.177,15 | -87,13 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -171,01 | 3,79 | 3,66 | 123,56 | -26,14 | -35,39 | -73,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
