Rendiconto finanziario (TTM)
Generalfinance S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 11 | 27 | 1 | 20 | -2 | -1 | 22 | 31 | -16 | 51 | 45 | 49 | 111 | 18 |
| Modifica (%) | 4,34 | 147,09 | -95,26 | 1.441,22 | -108,28 | -56,36 | -3.222,75 | 38,73 | -150,51 | -425,35 | -11,22 | 8,70 | 127,50 | -84,01 | |
| % del flusso di cassa | 140,81 | 118,13 | 118,29 | 10,03 | 63,25 | -15,91 | -4,51 | 141,68 | 127,37 | 70,65 | 114,72 | 126,97 | 126,96 | 110,65 | 248,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 63,17 | -6,36 | 3,04 | 1,51 | -29,30 | 9,62 | -4,13 | 7,90 | -13,04 | 3,10 | 95,82 | 39,18 | 10,94 | -2,19 | |
| % del flusso di cassa | -12,67 | -16,62 | -6,31 | -11,62 | -4,83 | -10,37 | -7,38 | -7,12 | -4,98 | 4,75 | -2,45 | -5,97 | -7,64 | -3,25 | -44,67 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -0 | -3 | 13 | 13 | 13 | 18 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -93,32 | 1.857,01 | -574,30 | -0,01 | 0,00 | 36,44 | -130,70 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | 37,21 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | -28,14 | -1,51 | -11,98 | 101,59 | 41,58 | 126,28 | 111,89 | -34,57 | -22,39 | 24,59 | -12,27 | -21,00 | -19,31 | -7,40 | -104,01 |
| Flusso di cassa | 7 | 9 | 23 | 13 | 31 | 10 | 16 | 16 | 24 | -22 | 44 | 36 | 39 | 101 | 7 |
| Modifica (%) | 24,37 | 146,76 | -44,08 | 144,31 | -67,07 | 53,98 | -0,61 | 54,32 | -191,05 | -300,37 | -19,78 | 8,71 | 161,04 | -92,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
