Rendiconto finanziario (TTM)
Fervi S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -16,82 | 23,36 | 18,94 | 164,93 | 62,25 | -0,13 | -0,13 | -46,23 | -85,99 | 73,68 | 42,42 | 36,90 | 26,95 | -0,22 | -0,22 | -15,91 | -18,92 | |
| % del flusso di cassa | 31,86 | 21,18 | 29,07 | 38,98 | 144,75 | 392,59 | 2.478,32 | -572,79 | -97,78 | -8,14 | -15,34 | -23,87 | -51,42 | -153,10 | -1.205,70 | 204,18 | 1.209,21 | -194,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -8 | -9 | -10 | -8 | -6 | -5 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | -40,34 | 121,31 | 54,81 | 637,48 | 86,44 | 10,80 | 9,75 | -19,32 | -23,95 | -12,77 | -14,64 | -48,25 | -93,25 | 11,18 | 10,06 | 670,05 | 87,01 | |
| % del flusso di cassa | -4,06 | -1,94 | -4,77 | -8,33 | -86,07 | -268,23 | -1.878,63 | 477,14 | 122,21 | 55,24 | 52,26 | 48,74 | 39,69 | 6,29 | 55,16 | -10,30 | -558,75 | 207,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 39,94 | -15,77 | -18,72 | -57,51 | -135,32 | 224,20 | 69,16 | 21,63 | 17,79 | 9,93 | 9,04 | -5,49 | -5,81 | -35,80 | -55,77 | -16,74 | -20,11 | |
| % del flusso di cassa | 72,21 | 80,76 | 75,70 | 69,35 | 41,31 | -24,39 | -499,90 | 195,69 | 75,57 | 52,90 | 63,08 | 75,13 | 111,74 | 246,82 | 1.250,54 | -93,88 | -550,46 | 87,22 |
| Flusso di cassa | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | -2 | -7 | -11 | -10 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 |
| Modifica (%) | 25,12 | -10,14 | -11,28 | -28,66 | -40,18 | -84,18 | -532,11 | 214,98 | 68,25 | -7,80 | -8,46 | -36,45 | -57,36 | -87,33 | -689,21 | -85,80 | -604,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
