Rendiconto finanziario (TTM)
Edil San Felice S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 59,11 | 108,25 | 51,98 | -48,36 | -93,65 | -44,84 | -81,28 | 2.629,24 | 96,34 | |
| % del flusso di cassa | -133,09 | 415,16 | 136,86 | 112,94 | 103,57 | 29,35 | -18,41 | -1,10 | -9,61 | -11,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -3 | -3 | -3 | -8 | -13 | -13 | -14 | -12 | -11 |
| Modifica (%) | -54,35 | 0,72 | 0,71 | 191,58 | 65,70 | 2,39 | 2,33 | -11,48 | -12,97 | |
| % del flusso di cassa | 606,04 | -542,40 | -86,48 | -47,29 | -244,87 | -1.810,30 | 2.107,66 | 687,54 | 195,00 | 101,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 13 | 12 | 5 | -1 |
| Modifica (%) | -68,92 | 37,94 | 27,51 | 295,53 | 74,72 | -6,99 | -7,52 | -54,56 | -120,05 | |
| % del flusso di cassa | -372,95 | 227,24 | 49,62 | 34,35 | 241,30 | 1.880,95 | -1.989,25 | -586,44 | -85,39 | 10,19 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | -1 | -2 | -6 | -11 |
| Modifica (%) | -151,01 | 531,74 | 84,17 | -43,69 | -77,59 | -187,94 | 213,71 | 212,10 | 67,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
