Rendiconto finanziario (TTM)
E.P.H. S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -12 | -13 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 13,11 | -73,72 | -18,15 | -35,68 | -55,47 | -2,73 | -2,81 | 172,05 | 13,48 | 11,88 | |
| % del flusso di cassa | -914,47 | 3.461,38 | 206,12 | -1.012,23 | -5.027,78 | 391,26 | -1.285,25 | -232,32 | -212,83 | -785,48 | 701,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Modifica (%) | -32,71 | -98,44 | -1.409,09 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % del flusso di cassa | -165,77 | 373,28 | 1,32 | 103,60 | 400,00 | 0,21 | 0,67 | -0,53 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -5,45 | -87,31 | 56,47 | -39,30 | -64,75 | 40,83 | 28,99 | 179,36 | -12,97 | -14,91 | |
| % del flusso di cassa | 1.180,24 | -3.734,66 | -107,43 | 1.008,63 | 4.727,78 | -291,26 | 1.385,25 | 332,32 | 312,63 | 884,81 | -601,33 |
| Flusso di cassa | 1 | -0 | -2 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -129,88 | 341,27 | -116,67 | -87,05 | -672,22 | -129,61 | 437,70 | 196,95 | -69,25 | -225,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
