Rendiconto finanziario (TTM)
ENAV S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -107 | -173 | -274 | -235 | -133 | -157 | -93 | -9 | 128 | 237 | 256 | 250 | 249 | 211 | 223 | 248 | 257 | 278 | 281 | 307 |
| Modifica (%) | 62,40 | 58,35 | -14,19 | -43,24 | 17,74 | -41,02 | -90,61 | -1.570,99 | 85,03 | 7,96 | -2,19 | -0,66 | -15,26 | 5,77 | 11,31 | 3,83 | 7,95 | 1,18 | 9,31 | |
| % del flusso di cassa | 48,64 | 129,89 | 122,73 | 298,25 | -121,20 | 170,61 | 259,02 | -25,06 | -1.065,01 | 558,43 | 270,72 | 263,53 | 473,48 | -491,45 | -325,49 | -349,49 | -3.776,92 | 203,65 | 196,69 | 526,09 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -54 | -52 | -29 | -24 | -35 | -60 | -67 | -82 | -82 | -70 | -74 | -67 | -63 | -72 | -82 | -77 | -84 | -79 | -76 | -83 |
| Modifica (%) | -3,62 | -44,12 | -17,27 | 45,46 | 70,44 | 12,51 | 21,06 | 0,67 | -14,55 | 5,37 | -9,24 | -5,46 | 12,86 | 14,43 | -5,56 | 9,14 | -6,75 | -3,08 | 8,74 | |
| % del flusso di cassa | 24,75 | 39,21 | 13,08 | 30,64 | -31,91 | 65,02 | 188,29 | -234,81 | 683,01 | -165,40 | -78,25 | -70,68 | -120,86 | 167,07 | 119,71 | 109,07 | 1.239,06 | -57,72 | -53,40 | -142,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -58 | 92 | 80 | 181 | 279 | 125 | 124 | 125 | -59 | -125 | -87 | -88 | -132 | -182 | -209 | -242 | -180 | -63 | -62 | -166 |
| Modifica (%) | -259,05 | -13,19 | 125,35 | 54,27 | -55,26 | -0,46 | 0,37 | -147,00 | 112,70 | -29,78 | 0,64 | 50,36 | 37,38 | 15,15 | 15,41 | -25,63 | -65,02 | -1,54 | 167,80 | |
| % del flusso di cassa | 26,50 | -69,31 | -35,90 | -229,12 | 253,07 | -135,36 | -346,81 | 358,58 | 486,93 | -293,50 | -92,54 | -92,69 | -252,05 | 424,12 | 305,81 | 340,47 | 2.635,39 | -46,05 | -43,28 | -283,61 |
| Flusso di cassa | -219 | -133 | -223 | -79 | 110 | -92 | -36 | 35 | -12 | 42 | 94 | 95 | 52 | -43 | -68 | -71 | -7 | 136 | 143 | 58 |
| Modifica (%) | -39,18 | 67,59 | -64,69 | -239,67 | -183,64 | -61,15 | -197,07 | -134,61 | -452,87 | 122,71 | 0,48 | -44,71 | -181,65 | 59,70 | 3,66 | -90,39 | -2.102,02 | 4,75 | -59,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
