Rendiconto finanziario (TTM)
EdiliziAcrobatica S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -2 | -2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | -4 | -11 | -18 | -1 | 16 | 20 | 25 |
| Modifica (%) | -21,88 | -28,01 | -965,05 | 7,75 | 7,19 | 5,43 | -60,73 | -154,67 | 183,96 | 64,78 | -93,75 | -1.500,35 | 28,70 | 22,30 | |
| % del flusso di cassa | -120,61 | 308,01 | 42,09 | 148,74 | 149,02 | 149,26 | 208,51 | 485,65 | 67,53 | 105,95 | 120,61 | 15,51 | 3.733,18 | 317,67 | 200,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -8 | -8 | -4 | -3 | -3 | -5 | -7 | -10 | -9 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 12,17 | 10,85 | -49,77 | -18,02 | -21,98 | 73,60 | 52,97 | 34,63 | -8,42 | -9,20 | -25,87 | -34,89 | -12,50 | -14,28 | |
| % del flusso di cassa | -268,84 | 985,75 | 207,38 | -42,56 | -32,44 | -23,65 | -54,41 | -493,66 | 169,05 | 85,53 | 53,65 | 81,86 | -916,00 | -52,99 | -23,49 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 9 | 6 | -1 | -2 | -3 | -5 | 2 | 8 | 10 | 11 | -0 | -12 | -11 | -10 |
| Modifica (%) | -25,49 | -34,20 | -110,16 | 188,47 | 65,33 | 59,44 | -133,66 | 397,11 | 21,23 | 17,51 | -101,72 | 5.914,58 | -8,33 | -9,09 | |
| % del flusso di cassa | 489,45 | -1.192,22 | -148,88 | -6,18 | -16,58 | -25,61 | -54,11 | 108,02 | -136,58 | -91,47 | -74,26 | 2,63 | -2.717,18 | -164,68 | -77,41 |
| Flusso di cassa | 3 | -1 | -4 | 10 | 11 | 11 | 9 | 1 | -6 | -10 | -15 | -7 | 0 | 6 | 12 |
| Modifica (%) | -130,59 | 426,90 | -344,76 | 7,55 | 7,02 | -24,53 | -83,14 | -493,15 | 81,00 | 44,75 | -51,41 | -105,82 | 1.412,47 | 93,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
