Rendiconto finanziario (TTM)
Destination Italia S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | -0 | -2 | 4 |
| Modifica (%) | 13,99 | 12,28 | -24,29 | -32,09 | -63,13 | -171,23 | -416,85 | -363,59 | 137,94 | -73,12 | -132,96 | 403,42 | -288,28 | |
| % del flusso di cassa | -544,86 | -379,54 | -306,81 | -55,33 | -21,33 | -8,58 | 6,73 | 47,86 | -103,03 | -207,16 | -111,70 | 1.350,04 | -196,01 | -307,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -6 | -10 | -13 | -10 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -14,52 | -16,98 | 347,08 | 77,63 | 11,00 | 9,91 | -39,45 | 480,12 | 82,76 | 22,28 | -23,29 | -30,36 | 34,02 | |
| % del flusso di cassa | -87,45 | -45,68 | -27,30 | -29,08 | -29,32 | -35,52 | -42,98 | 58,41 | 276,72 | 427,38 | 1.048,19 | 29.489,04 | -592,29 | 661,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| Modifica (%) | 17,37 | 14,80 | 78,33 | 43,92 | -12,37 | -14,11 | -97,95 | 1.337,79 | 93,04 | 246,90 | 0,20 | 0,20 | -65,70 | |
| % del flusso di cassa | 732,31 | 525,22 | 434,11 | 184,40 | 150,64 | 144,10 | 136,25 | -6,28 | -73,70 | -120,22 | -836,49 | -30.739,06 | 888,30 | -253,82 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 63,65 | 38,89 | 319,83 | 76,18 | -8,39 | -9,16 | -144,55 | 22,46 | 18,34 | -50,14 | -97,27 | -3.567,39 | -220,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
