Rendiconto finanziario (TTM)
Datrix S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 137,68 | 57,93 | 28,20 | 21,99 | 0,09 | 0,09 | 2,42 | 2,37 | -21,25 | -26,99 | -68,91 | -221,68 | -83,22 | -495,93 | -225,43 | 179,73 | |
| % del flusso di cassa | -33,38 | -66,78 | -91,05 | -23,42 | -15,88 | -20,18 | -27,66 | 245,87 | 23,57 | 23,42 | 23,17 | 47,85 | 12,54 | 3,84 | -85,76 | -31,45 | -38,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | -1,64 | -1,66 | 87,17 | 46,57 | 24,86 | 19,91 | -3,59 | -3,72 | -11,84 | -13,42 | -29,49 | -41,82 | -24,94 | -33,23 | 43,23 | 30,18 | |
| % del flusso di cassa | -171,53 | -142,01 | -120,57 | -45,29 | -36,89 | -58,48 | -96,00 | 803,33 | 72,43 | 80,58 | 94,53 | 442,78 | -55,48 | -75,91 | -286,20 | 119,86 | 68,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 4 | 4 | 11 | 18 | 17 | 15 | 8 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -2 |
| Modifica (%) | 20,32 | 16,89 | 169,79 | 62,93 | -7,89 | -8,56 | -51,10 | -104,51 | -179,21 | 226,25 | 232,18 | 69,90 | -33,96 | -51,43 | -108,40 | 1.290,71 | |
| % del flusso di cassa | 304,91 | 308,79 | 311,61 | 168,71 | 152,77 | 178,66 | 223,66 | -949,20 | 4,01 | -4,00 | -17,70 | -390,63 | 142,94 | 172,07 | 471,96 | 11,59 | 70,31 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | -1 | -9 | -7 | -5 | -1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | 18,81 | 15,83 | 398,31 | 79,93 | -21,24 | -26,96 | -111,52 | 967,92 | -20,76 | -26,20 | -84,95 | -564,29 | -45,14 | -82,29 | -441,98 | 129,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
