Rendiconto finanziario (TTM)
CSP International Fashion Group S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 3 | -1 | -6 | -6 | -5 | -3 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 148,54 | 165,13 | 62,28 | 30,87 | 23,59 | -33,02 | -49,30 | -141,91 | 338,58 | -8,62 | -9,44 | -47,96 | -92,18 | -1.225,00 | 108,89 | 5,79 | 5,48 | |
| % del flusso di cassa | -106,29 | -132,21 | -214,73 | -251,16 | 783,79 | 220,92 | 366,42 | -390,04 | 26,41 | 62,99 | 69,92 | 80,64 | 78,54 | 47,91 | 233,03 | 200,12 | 735,32 | -526,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -74,04 | -86,01 | -615,00 | 5,58 | 5,29 | -171,83 | 239,21 | 134,68 | 57,39 | 36,88 | 26,94 | -7,93 | -8,61 | -15,70 | -18,62 | -10,14 | -11,28 | |
| % del flusso di cassa | 206,66 | 26,85 | 2,30 | -8,54 | 21,50 | 5,16 | -9,18 | 65,42 | 24,80 | 21,23 | 35,30 | 57,06 | 98,33 | 700,70 | -255,40 | -85,45 | -266,69 | 160,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | -2 | -5 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | -0 | -3 | -5 |
| Modifica (%) | -109.450,00 | 148,35 | 59,73 | -17,77 | -21,61 | -17,61 | -21,38 | -28,85 | -40,55 | -127,22 | 467,39 | 8,94 | 8,21 | -56,36 | -129,17 | 623,24 | 86,17 | |
| % del flusso di cassa | -0,38 | 205,35 | 312,42 | 359,70 | -705,29 | -126,09 | -257,23 | 424,62 | 48,80 | 15,78 | -5,22 | -37,70 | -76,87 | -648,60 | 122,37 | -14,68 | -368,63 | 465,89 |
| Flusso di cassa | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 2 | -1 | -5 | -10 | -8 | -6 | -3 | -0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | 99,81 | 63,24 | 38,74 | -141,94 | 338,46 | -59,62 | -147,63 | 519,11 | 83,85 | -17,68 | -21,48 | -46,57 | -87,18 | -331,28 | 143,24 | -71,21 | -247,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
