Rendiconto finanziario (TTM)
Comer Industries S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 43 | 50 | 51 | 53 | 60 | 68 | 64 | 60 | 78 | 94 | 131 | 168 | 186 | 204 | 179 | 155 | 133 | 110 | 112 | 113 |
| Modifica (%) | 14,82 | 2,84 | 2,76 | 14,27 | 12,49 | -5,46 | -5,77 | 29,66 | 20,73 | 39,14 | 28,13 | 10,73 | 9,69 | -11,98 | -13,61 | -14,39 | -16,81 | 1,27 | 1,25 | |
| % del flusso di cassa | 416,52 | 225,45 | 159,14 | 124,49 | 133,72 | 141,91 | 155,67 | 174,67 | 155,93 | 143,54 | 437,27 | -2.956,71 | -419,13 | -245,59 | -351,22 | -808,55 | 13.228,76 | 521,27 | 616,35 | 749,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -12 | -11 | -13 | -14 | -113 | -211 | -214 | -217 | -124 | -34 | -56 | -78 | -84 | -91 | -79 | -68 | -59 | -50 | -41 | -32 |
| Modifica (%) | -2,59 | 11,68 | 10,46 | 702,34 | 87,54 | 1,29 | 1,28 | -42,63 | -72,58 | 64,12 | 39,07 | 8,29 | 7,66 | -12,78 | -14,65 | -13,08 | -15,05 | -18,16 | -22,19 | |
| % del flusso di cassa | -112,56 | -51,69 | -39,62 | -33,32 | -251,27 | -444,54 | -522,44 | -630,08 | -248,85 | -52,03 | -186,96 | 1.372,11 | 190,22 | 109,40 | 155,03 | 352,58 | -5.857,03 | -235,69 | -225,22 | -210,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | -16 | -6 | 4 | 98 | 192 | 191 | 191 | 97 | 6 | -45 | -96 | -144 | -196 | -151 | -107 | -73 | -39 | -53 | -66 |
| Modifica (%) | -23,28 | -61,79 | -161,71 | 2.447,60 | 96,07 | -0,11 | -0,11 | -49,45 | -94,23 | -908,32 | 112,37 | 50,70 | 36,04 | -22,82 | -29,56 | -31,56 | -46,12 | 34,35 | 25,57 | |
| % del flusso di cassa | -203,97 | -73,77 | -19,35 | 9,09 | 217,67 | 402,62 | 466,64 | 555,08 | 193,20 | 8,49 | -150,31 | 1.684,58 | 325,02 | 236,19 | 296,19 | 555,98 | -7.271,78 | -185,58 | -291,13 | -439,19 |
| Flusso di cassa | 10 | 22 | 32 | 42 | 45 | 48 | 41 | 34 | 50 | 66 | 30 | -6 | -44 | -83 | -51 | -19 | 1 | 21 | 18 | 15 |
| Modifica (%) | 112,14 | 45,69 | 31,36 | 6,39 | 6,00 | -13,81 | -16,03 | 45,25 | 31,15 | -54,33 | -118,95 | 681,10 | 87,20 | -38,45 | -62,47 | -105,23 | 2.011,17 | -14,36 | -16,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
