Rendiconto finanziario (TTM)
Centrale del Latte d'Italia S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 28 | 32 | 34 | 28 | 30 | 4 | 20 | 26 | 10 | 37 | 20 | 20 | 37 | 35 | 23 | 20 | 16 | 19 |
| Modifica (%) | 2,15 | 17,31 | 4,63 | -16,54 | 7,26 | -87,62 | 423,99 | 29,61 | -60,51 | 267,27 | -44,78 | 0,15 | 81,94 | -6,80 | -34,52 | -13,85 | -18,63 | 18,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,43 | 99,01 | 142,39 | 76,71 | 165,80 | 287,44 | -21,92 | -72,34 | -148,79 | -32,75 | -465,26 | -75,28 | -99,57 | 395,50 | 231,70 | 43,70 | 48,81 | 241,94 | 129,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -10 | -10 | -11 | -11 | -7 | -6 | -6 | -6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Modifica (%) | 357,21 | 6,84 | 12,41 | -5,44 | -34,18 | -12,64 | -0,43 | -9,17 | -46,68 | 6,27 | -33,93 | -8,58 | 14,97 | -17,56 | 87,49 | 3,21 | -5,69 | 0,12 | |
| % del flusso di cassa | -7,76 | -34,24 | -44,84 | -25,95 | -63,56 | -67,61 | 36,36 | 22,81 | 32,88 | 9,77 | 40,17 | 7,78 | 9,39 | -23,57 | -12,21 | -6,60 | -8,82 | -50,70 | -22,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 10 | 1 | 22 | -0 | -13 | -15 | -41 | -37 | -35 | -39 | -35 | -33 | -26 | -18 | 1 | 21 | -7 | -1 |
| Modifica (%) | 397,93 | -94,33 | 3.806,07 | -101,77 | 3.193,58 | 15,97 | 177,44 | -9,01 | -5,99 | 11,30 | -10,40 | -4,83 | -22,50 | -30,09 | -105,43 | 2.013,09 | -131,68 | -77,11 | |
| % del flusso di cassa | 7,33 | 35,23 | 2,45 | 49,24 | -2,25 | -119,83 | 85,55 | 149,53 | 215,91 | 113,14 | 487,05 | 127,87 | 160,73 | -271,93 | -119,49 | 1,87 | 51,22 | -98,84 | -10,20 |
| Flusso di cassa | 27 | 28 | 23 | 44 | 17 | 11 | -17 | -27 | -17 | -31 | -8 | -27 | -21 | 9 | 15 | 52 | 40 | 7 | 15 |
| Modifica (%) | 3,62 | -18,43 | 94,24 | -61,39 | -38,13 | -262,43 | 58,73 | -36,98 | 79,40 | -74,14 | 241,27 | -24,29 | -145,81 | 59,09 | 247,16 | -22,86 | -83,58 | 121,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
