Rendiconto finanziario (TTM)
Clabo S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 |
| Modifica (%) | 39,93 | -81,34 | -435,95 | 102,05 | 50,51 | -35,06 | -53,99 | 279,79 | 73,67 | 25,56 | 20,36 | 11,98 | 10,70 | -15,78 | -18,74 | |
| % del flusso di cassa | 93,81 | -110,95 | 40,47 | -34,37 | -119,07 | -627,35 | -433,30 | -212,88 | -488,31 | -607,47 | -1.075,98 | -2.197,43 | 493,26 | 248,14 | 292,80 | 397,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | 1,29 | 4,67 | 4,46 | -21,64 | -27,61 | 9,47 | 8,65 | 16,74 | 14,34 | -2,90 | -2,98 | -12,70 | -14,55 | 61,68 | 38,15 | |
| % del flusso di cassa | 507,18 | -434,20 | 888,44 | 234,67 | 315,26 | 798,91 | 930,18 | 1.079,27 | 760,99 | 623,29 | 853,80 | 1.405,54 | -245,97 | -95,52 | -216,39 | -499,15 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1 | 3 |
| Modifica (%) | 52,52 | -34,06 | -51,65 | -45,04 | -81,94 | 489,16 | 83,03 | -63,52 | -174,09 | 161,54 | 61,76 | -19,09 | -23,59 | -135,56 | 381,19 | |
| % del flusso di cassa | -505,82 | 652,05 | -840,53 | -102,76 | -96,83 | -61,22 | -383,61 | -749,78 | -165,22 | 87,68 | 323,51 | 887,97 | -144,03 | -50,02 | 24,92 | 200,23 |
| Flusso di cassa | -1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Modifica (%) | -218,31 | -151,15 | 295,48 | -41,67 | -71,43 | -5,98 | -6,36 | 65,57 | 39,60 | -29,11 | -41,07 | -598,86 | 120,05 | -28,63 | -40,11 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
