Rendiconto finanziario (TTM)
Cellularline S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 11 | 23 | 27 | 23 | 19 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 13 | 25 | 24 | 24 | 22 |
| Modifica (%) | -44,08 | 106,09 | 17,77 | -15,65 | -17,61 | -59,08 | -7,82 | -32,83 | 1,18 | -52,01 | 7,59 | 328,05 | 20,76 | 91,79 | -3,58 | -0,26 | -10,55 | |
| % del flusso di cassa | -152,18 | -48,20 | -219,16 | 1.293,36 | 18.227,56 | -3.884,32 | -115,89 | -94,62 | -124,89 | 274,97 | 553,30 | 92,93 | 307,37 | 316,29 | 485,13 | -5.559,45 | 271,03 | 320,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -24 | -24 | -26 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 | -7 | -3 | -5 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | -9,07 | 0,61 | 6,43 | -74,39 | 11,95 | 4,90 | -10,24 | -19,98 | -2,74 | 11,88 | 21,79 | 12,09 | -9,65 | -55,96 | 52,30 | 13,14 | -6,07 | |
| % del flusso di cassa | 198,52 | 102,23 | 226,94 | -1.210,27 | -5.177,95 | 1.499,39 | 114,69 | 91,17 | 143,37 | -303,43 | -1.423,58 | -270,66 | -234,42 | -180,48 | -63,57 | 1.150,69 | -63,63 | -79,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7 | -11 | -10 | 1 | -16 | -13 | -8 | -9 | -3 | 1 | 3 | 7 | -1 | -3 | -17 | -21 | -11 | -10 |
| Modifica (%) | 51,19 | -9,06 | -106,03 | -2.882,40 | -21,59 | -39,37 | 19,93 | -64,90 | -144,91 | 131,39 | 114,09 | -109,36 | 274,31 | 544,77 | 24,93 | -48,56 | -9,11 | |
| % del flusso di cassa | 53,68 | 45,96 | 92,22 | 27,85 | -12.948,03 | 2.625,87 | 116,08 | 123,31 | 85,06 | 83,13 | 806,60 | 269,59 | -19,49 | -62,16 | -320,51 | 4.758,99 | -119,65 | -143,88 |
| Flusso di cassa | -13 | -23 | -11 | 2 | 0 | -0 | -7 | -8 | -4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | -0 | 9 | 7 |
| Modifica (%) | 76,56 | -54,68 | -119,96 | -94,02 | -486,61 | 1.271,49 | 12,90 | -49,11 | -145,96 | -76,15 | 540,57 | 29,42 | 17,35 | 25,04 | -108,41 | -2.145,85 | -24,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
