Rendiconto finanziario (TTM)
Caltagirone Editore SpA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 7 | 12 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,63 | 68,18 | 40,54 | 19,24 | 16,13 | 3,80 | 3,66 | -11,79 | -13,37 | -41,54 | -71,05 | -31,21 | -45,36 | 102,41 | 50,59 | -56,68 | -130,82 | 73,37 | 42,32 | |
| % del flusso di cassa | -143,37 | -59,22 | -67,47 | -71,70 | -69,45 | -67,91 | -47,26 | -36,84 | -39,78 | -44,40 | -39,23 | -23,24 | -20,28 | -15,14 | -45,23 | -129,96 | -21,34 | 4,06 | 11,62 | 47,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -13 | -24 | -34 | -43 | -52 | -69 | -87 | -72 | -57 | -34 | -11 | -6 | -2 | -0 | 1 | -3 | -8 | -3 | 3 |
| Modifica (%) | 76,99 | 75,73 | 43,09 | 26,83 | 21,15 | 33,77 | 25,24 | -17,05 | -20,55 | -40,73 | -68,73 | -42,35 | -73,47 | -90,06 | -905,59 | -362,84 | 138,05 | -66,56 | -199,01 | |
| % del flusso di cassa | 140,95 | 112,79 | 134,26 | 145,25 | 149,66 | 152,67 | 136,90 | 128,95 | 130,92 | 134,03 | 120,05 | 76,80 | 56,15 | 20,36 | 2,99 | -45,93 | 45,76 | 67,20 | 37,12 | -105,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -3 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 0,28 | 5,59 | 5,29 | -7,87 | -8,55 | 1,37 | 1,35 | -8,33 | -9,09 | 22,38 | 18,29 | 8,89 | 8,16 | 1,68 | 1,65 | -27,74 | -38,38 | 8,00 | 7,41 | |
| % del flusso di cassa | 102,42 | 46,44 | 33,21 | 26,44 | 19,79 | 15,24 | 10,35 | 7,89 | 8,86 | 10,37 | 19,19 | 46,44 | 64,13 | 94,78 | 142,24 | 275,89 | 75,58 | 28,73 | 51,24 | 157,99 |
| Flusso di cassa | -5 | -12 | -18 | -23 | -29 | -34 | -51 | -67 | -55 | -43 | -28 | -14 | -11 | -8 | -5 | -3 | -7 | -12 | -7 | -3 |
| Modifica (%) | 121,18 | 47,62 | 32,26 | 23,09 | 18,76 | 49,18 | 32,97 | -18,30 | -22,40 | -33,83 | -51,13 | -21,15 | -26,82 | -32,25 | -47,59 | 163,79 | 62,09 | -39,45 | -65,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
