Rendiconto finanziario (TTM)
Biesse S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 134 | 104 | 46 | 40 | 43 | 16 | 15 | 14 |
| Modifica (%) | 52,19 | -22,63 | -55,58 | -14,07 | 7,90 | -62,28 | -8,37 | -3,32 | |
| % del flusso di cassa | 114,03 | 422,40 | -285,95 | -113,85 | -1.924,56 | -187,59 | -78,47 | -1.013,50 | 18,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -38 | 3 | -8 | -13 | -11 | -40 | -15 | -53 | -76 |
| Modifica (%) | -109,11 | -338,83 | 58,86 | -16,68 | 259,68 | -62,82 | 259,29 | 43,34 | |
| % del flusso di cassa | -49,61 | 11,00 | 22,99 | 32,74 | 536,65 | 174,36 | 71,89 | 3.640,71 | -99,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 30 | -104 | -133 | -75 | -30 | -22 | -20 | 37 | 138 |
| Modifica (%) | -444,96 | 27,25 | -43,13 | -59,93 | -26,54 | -11,59 | -286,45 | 275,99 | |
| % del flusso di cassa | 39,06 | -327,97 | 365,17 | 186,14 | 1.467,48 | 97,38 | 95,47 | -2.509,05 | 179,83 |
| Flusso di cassa | 77 | 32 | -36 | -41 | -2 | -23 | -21 | -1 | 77 |
| Modifica (%) | -58,91 | -214,29 | 11,56 | -94,92 | 1.007,04 | -9,82 | -92,91 | -5.345,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
