Rendiconto finanziario (TTM)
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 17 | 24 | -25 | 30 | 822 | 1.902 | 747 | -817 | -563 |
| Modifica (%) | 35,41 | -206,88 | -218,69 | 2.649,70 | 131,27 | -60,71 | -209,33 | -31,10 | |
| % del flusso di cassa | 110,55 | 208,88 | 70,13 | 764,27 | 103,41 | 101,78 | 96,33 | 102,38 | 88,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -6 | -6 | -12 | -12 | -10 | 52 | 51 | -35 |
| Modifica (%) | 20,05 | -4,36 | 114,55 | -0,23 | -18,65 | -631,15 | -1,83 | -169,33 | |
| % del flusso di cassa | -30,95 | -51,83 | 15,57 | -306,77 | -1,51 | -0,52 | 6,67 | -6,37 | 5,54 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -8 | -17 | -18 | -26 | -26 | -35 | -41 | |
| Modifica (%) | -11,19 | 106,87 | 6,09 | 44,25 | -0,00 | 33,77 | 15,89 | ||
| % del flusso di cassa | -83,38 | 23,26 | -441,81 | -2,31 | -1,42 | -3,41 | 4,44 | 6,45 | |
| Flusso di cassa | 16 | 11 | -36 | 4 | 795 | 1.869 | 776 | -798 | -636 |
| Modifica (%) | -28,33 | -418,36 | -110,89 | 20.221,52 | 134,98 | -58,49 | -202,87 | -20,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
