Rendiconto finanziario (TTM)
Bastogi S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31 | -37 | -54 | -63 | -58 | -51 | -19 | -4 | 183 | 184 | 176 | 177 | -6 | -4 | -5 | -5 | 0 | 4 |
| Modifica (%) | 19,68 | 45,43 | 16,71 | -8,35 | -12,51 | -63,13 | -76,91 | -4.345,01 | 1,01 | -4,35 | 0,36 | -103,32 | -27,90 | 8,28 | 7,65 | -102,54 | 2.860,16 | |
| % del flusso di cassa | 250,95 | 407,57 | -5.681,89 | -3.225,65 | -712,59 | -997,95 | -201,36 | -103,91 | 1.162,18 | 1.894,03 | 17.882,06 | 1.760,66 | 47,63 | 72,01 | 43,77 | 32,75 | -1,27 | -54,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -25 | -23 | -20 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | -403,77 | 21,83 | -4,07 | -31,08 | 18,68 | 15,56 | 1,00 | -14,32 | -1.931,34 | -9,36 | -12,04 | -117,33 | 104,10 | -36,00 | -56,24 | -24,13 | -252,41 | |
| % del flusso di cassa | 3,87 | -15,94 | 186,21 | 86,89 | 14,43 | 27,42 | 17,34 | 39,14 | 8,84 | -261,06 | -2.335,48 | -201,55 | -28,51 | -122,00 | -43,83 | -13,33 | -15,41 | 34,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 19 | 27 | 53 | 63 | 63 | 54 | 26 | 7 | -142 | -149 | -152 | -147 | -10 | -9 | -10 | -12 | -12 | -8 |
| Modifica (%) | 41,41 | 100,16 | 18,99 | -0,70 | -13,72 | -51,52 | -74,04 | -2.178,30 | 5,31 | 2,09 | -3,72 | -93,21 | -11,55 | 18,84 | 15,85 | -4,95 | -28,96 | |
| % del flusso di cassa | -151,97 | -291,62 | 5.595,68 | 3.238,76 | 775,20 | 1.070,53 | 284,02 | 164,77 | -902,23 | -1.532,98 | -15.446,58 | -1.459,10 | 80,87 | 149,99 | 100,06 | 80,58 | 116,68 | 120,48 |
| Flusso di cassa | -12 | -9 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 4 | 16 | 10 | 1 | 10 | -12 | -6 | -10 | -15 | -10 | -7 |
| Modifica (%) | -26,31 | -110,43 | 105,58 | 314,87 | -37,53 | 82,71 | -55,25 | 279,56 | -38,02 | -89,87 | 919,26 | -222,56 | -52,31 | 78,14 | 43,86 | -34,36 | -31,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
