Rendiconto finanziario (TTM)
Antares Vision S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 16 | 16 | 30 | 14 | -1 | -6 | -10 | -6 | -1 | -4 | -7 | 7 | 21 | 32 | 44 |
| Modifica (%) | 0,68 | 0,67 | 83,26 | -51,70 | -107,03 | 466,88 | 82,36 | -43,00 | -75,43 | 181,42 | 64,47 | -205,14 | 195,11 | 53,96 | 35,05 | |
| % del flusso di cassa | 148,06 | -88,57 | -34,37 | -168,38 | -61,25 | 3,45 | 24,66 | 60,75 | 42,13 | 13,22 | 28,63 | 38,29 | -66,39 | -558,90 | 621,86 | 308,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -55 | -106 | -156 | -137 | -85 | -32 | -27 | -22 | -23 | -24 | -17 | -10 | -2 | 6 | -0 | -6 |
| Modifica (%) | 92,52 | 48,06 | -12,51 | -38,21 | -61,84 | -15,67 | -18,59 | 4,86 | 4,63 | -29,44 | -41,73 | -78,88 | -373,58 | -104,96 | 2.117,95 | |
| % del flusso di cassa | -505,67 | 578,45 | 330,14 | 772,14 | 359,28 | 109,95 | 116,80 | 128,45 | 163,86 | 218,85 | 118,89 | 56,32 | 19,62 | -153,07 | -5,48 | -44,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 50 | 72 | 93 | 88 | 45 | 1 | 8 | 14 | 16 | 17 | 7 | -3 | -18 | -34 | -28 | -23 |
| Modifica (%) | 42,84 | 29,99 | -5,06 | -49,56 | -98,27 | 881,38 | 89,81 | 9,84 | 8,96 | -58,90 | -143,33 | 496,81 | 83,24 | -15,83 | -18,81 | |
| % del flusso di cassa | 462,26 | -392,34 | -196,59 | -498,90 | -189,49 | -2,63 | -32,56 | -83,47 | -111,54 | -155,13 | -49,08 | 17,29 | 170,21 | 889,68 | -541,18 | -161,38 |
| Flusso di cassa | 11 | -18 | -47 | -18 | -24 | -29 | -23 | -17 | -14 | -11 | -14 | -18 | -11 | -4 | 5 | 14 |
| Modifica (%) | -268,29 | 159,42 | -62,59 | 32,79 | 24,70 | -20,62 | -25,97 | -17,80 | -21,66 | 29,88 | 23,01 | -39,37 | -64,94 | -238,37 | 172,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
