Rendiconto finanziario (TTM)
Almawave S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Modifica (%) | 30,47 | -17,21 | -20,79 | 13,10 | -17,88 | 23,64 | 19,12 | 15,42 | 13,36 | 6,59 | 6,18 | -0,67 | -0,68 | -4,19 | -4,37 | -1,45 | -1,47 | 6,60 | 6,19 | |
| % del flusso di cassa | 1.839,02 | 1.226,29 | 106,19 | 44,38 | 47,05 | 39,66 | 249,44 | -96,25 | -140,69 | -217,41 | 1.674,84 | 192,73 | 498,38 | -820,36 | -302,50 | -179,10 | -220,85 | -290,63 | -533,59 | -2.040,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -9 | -7 | -10 | -12 | -13 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 |
| Modifica (%) | 38,83 | 2,04 | 2,00 | 8,45 | -26,53 | 55,72 | 35,78 | 5,16 | 4,90 | -18,33 | -22,45 | 30,34 | 23,28 | 10,39 | 9,41 | -4,55 | -4,77 | 6,08 | 5,73 | |
| % del flusso di cassa | -1.245,38 | -883,60 | -94,31 | -50,75 | -51,59 | -38,92 | -308,28 | 135,60 | 180,58 | 258,25 | -1.524,27 | -128,11 | -434,70 | 888,08 | 377,29 | 255,58 | 305,25 | 388,26 | 709,34 | 2.700,37 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -2 | 6 | 13 | 14 | 13 | 4 | -5 | -4 | -3 | -0 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -8,87 | -448,32 | 128,71 | 4,71 | -7,25 | -68,96 | -222,21 | -21,56 | -27,49 | -86,32 | -631,10 | -62,82 | -168,97 | 48,43 | 32,63 | -70,50 | -238,98 | 368,29 | 78,65 | |
| % del flusso di cassa | -518,21 | -241,36 | 87,93 | 106,11 | 104,15 | 99,17 | 156,56 | 61,98 | 61,57 | 60,86 | -60,16 | 34,63 | 33,52 | 38,31 | 21,88 | 17,97 | 6,63 | -12,31 | -99,30 | -638,73 |
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 6 | 12 | 13 | 13 | 3 | -8 | -6 | -4 | 1 | 6 | 2 | -1 | -3 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 95,66 | 856,06 | 89,54 | 6,68 | -2,59 | -80,34 | -408,70 | -21,04 | -26,64 | -113,84 | 822,74 | -61,59 | -160,34 | 159,84 | 61,52 | -20,08 | -25,13 | -41,94 | -72,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
