Rendiconto finanziario (TTM)
Acinque S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 59 | 89 | 88 | 70 | 55 | 31 | 29 | 50 | -15 | -34 | -57 | -21 | 58 | 142 | 215 | 231 | 218 | 159 |
| Modifica (%) | 89,95 | 50,79 | -1,34 | -20,10 | -21,20 | -44,19 | -7,45 | 74,79 | -129,33 | 128,54 | 70,79 | -62,75 | -373,49 | 144,16 | 51,21 | 7,36 | -5,75 | -26,89 | |
| % del flusso di cassa | -584,42 | -28.441,35 | 298,95 | 7.358,95 | 666,47 | -2.518,55 | -115,87 | 156,90 | -531,64 | -151,59 | 201,41 | 333,74 | 107,93 | 208,64 | 141,71 | 318,17 | 173,28 | 214,53 | 216,74 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -70 | -70 | -76 | -70 | -80 | -80 | -42 | -80 | -31 | -39 | -56 | -56 | -58 | -78 | -82 | -92 | -97 | -80 |
| Modifica (%) | 39,04 | -0,00 | 9,39 | -8,58 | 14,14 | -0,00 | -47,84 | 91,72 | -60,68 | 23,81 | 44,76 | -0,16 | 2,74 | 35,16 | 4,96 | 12,25 | 5,42 | -16,91 | |
| % del flusso di cassa | 943,12 | 33.597,12 | -234,20 | -6.391,39 | -662,33 | 3.625,68 | 298,90 | -228,09 | 847,75 | -324,12 | 233,30 | 327,66 | 283,99 | -206,22 | -77,54 | -120,84 | -68,81 | -95,29 | -109,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 11 | 11 | -10 | 10 | 22 | 22 | 31 | 20 | 56 | 56 | 96 | 58 | 27 | 25 | -67 | -6 | -20 | -17 |
| Modifica (%) | 7,73 | 0,00 | -198,67 | -197,47 | 119,07 | 0,00 | 40,93 | -34,88 | 173,98 | 0,00 | 72,90 | -40,11 | -52,70 | -9,95 | -371,32 | -90,47 | 207,75 | -13,89 | |
| % del flusso di cassa | -183,17 | -5.055,77 | 35,24 | -867,56 | 95,86 | -1.007,14 | -83,03 | 171,20 | -216,11 | 575,71 | -334,70 | -561,46 | -291,93 | 97,59 | 24,45 | -98,48 | -4,76 | -19,24 | -22,90 |
| Flusso di cassa | -5 | -0 | 30 | 1 | 11 | -2 | -27 | 18 | -9 | 10 | -17 | -17 | -20 | 28 | 101 | 68 | 133 | 102 | 74 |
| Modifica (%) | -96,10 | -14.445,67 | -95,99 | 782,19 | -120,85 | 1.113,00 | -168,35 | -151,58 | -202,85 | -272,01 | 3,07 | 15,19 | -241,48 | 259,46 | -32,65 | 97,13 | -23,88 | -27,63 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
