Rendiconto finanziario (TTM)
ABC Company S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Modifica (%) | 9,64 | 8,80 | -307,08 | -170,45 | 241,94 | 69,09 | 40,86 | -24,32 | -32,13 | -74,15 | -85,69 | -598,77 | -525,72 | 123,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,27 | -1,11 | -5,02 | 28,83 | 7,52 | 7,11 | 6,43 | -3,18 | -0,45 | 2,25 | -11,42 | -31,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -4 | -8 | -12 | -16 | -12 | -8 | -4 | -6 | -8 | -5 | -2 | |||
| Modifica (%) | 1.274,09 | 92,72 | 45,23 | 31,15 | -25,57 | -34,36 | -43,01 | 44,42 | 30,76 | -37,68 | -60,47 | ||||
| % del flusso di cassa | -2,21 | -37,76 | -95,91 | 473,25 | 114,99 | 106,93 | 93,52 | -101,86 | -146,62 | -191,09 | -141,77 | -69,23 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 14 | 16 | 17 | 10 | 3 | 2 | -0 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | |||
| Modifica (%) | 10,84 | 9,78 | -41,10 | -69,78 | -50,06 | -100,22 | -255.037,51 | 20,90 | 17,29 | -26,37 | -35,82 | ||||
| % del flusso di cassa | 100,94 | 138,87 | 200,93 | -402,08 | -22,51 | -14,05 | 0,04 | 205,04 | 247,08 | 288,84 | 253,19 | 200,76 | |||
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | 14 | 11 | 9 | -3 | -14 | -11 | -8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 9,64 | 8,80 | -16.361,33 | -19,43 | -24,12 | -129,43 | 439,75 | -19,97 | -24,95 | -152,33 | 0,33 | 0,33 | -16,01 | -19,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
