Rendiconto finanziario (TTM)
Capgemini SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.740 | 1.661 | 1.862 | 2.064 | 2.322 | 2.581 | 2.483 | 2.385 | 2.451 | 2.517 | 2.354 | 2.192 | 2.358 | 2.525 | 2.631 | 2.737 | 2.632 | 2.526 | 2.483 | 2.440 |
| Modifica (%) | -4,54 | 12,13 | 10,82 | 12,52 | 11,13 | -3,80 | -3,95 | 2,77 | 2,69 | -6,46 | -6,90 | 7,60 | 7,06 | 4,20 | 4,03 | -3,85 | -4,01 | -1,70 | -1,73 | |
| % del flusso di cassa | 418,77 | 439,42 | 428,65 | 420,37 | 593,99 | 886,94 | 8.712,28 | -1.019,23 | 1.109,05 | 372,34 | 315,19 | 267,97 | 873,52 | -908,27 | -584,67 | -440,03 | -389,28 | -346,03 | -416,26 | -527,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.042 | -1.714 | -880 | -46 | -362 | -678 | -744 | -811 | -735 | -659 | -680 | -700 | -542 | -383 | -419 | -455 | -896 | -1.337 | -1.240 | -1.143 |
| Modifica (%) | -16,06 | -48,66 | -94,77 | 686,96 | 87,29 | 9,81 | 8,93 | -9,37 | -10,34 | 3,11 | 3,02 | -22,64 | -29,27 | 9,40 | 8,59 | 96,92 | 49,22 | -7,26 | -7,82 | |
| % del flusso di cassa | -491,46 | -453,44 | -202,53 | -9,37 | -92,58 | -232,99 | -2.612,28 | 346,58 | -332,58 | -97,49 | -90,96 | -85,57 | -200,56 | 137,77 | 93,11 | 73,15 | 132,54 | 183,15 | 207,88 | 246,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 814 | 562 | -474 | -1.510 | -1.628 | -1.746 | -1.832 | -1.919 | -1.522 | -1.124 | -822 | -521 | -1.413 | -2.305 | -2.612 | -2.919 | -2.468 | -2.016 | -1.822 | -1.628 |
| Modifica (%) | -31,00 | -184,34 | 218,57 | 7,81 | 7,25 | 4,95 | 4,72 | -20,71 | -26,13 | -26,82 | -36,66 | 171,21 | 63,13 | 13,32 | 11,75 | -15,47 | -18,30 | -9,62 | -10,65 | |
| % del flusso di cassa | 196,03 | 148,68 | -109,09 | -307,54 | -416,37 | -600,00 | -6.429,82 | 820,09 | -688,46 | -166,27 | -110,11 | -63,69 | -523,33 | 829,14 | 580,44 | 469,29 | 365,01 | 276,16 | 305,45 | 351,62 |
| Flusso di cassa | 416 | 378 | 434 | 491 | 391 | 291 | 28 | -234 | 221 | 676 | 747 | 818 | 270 | -278 | -450 | -622 | -676 | -730 | -596 | -463 |
| Modifica (%) | -9,03 | 14,95 | 13,00 | -20,37 | -25,58 | -90,21 | -921,05 | -194,44 | 205,88 | 10,50 | 9,50 | -66,99 | -202,96 | 61,87 | 38,22 | 8,68 | 7,99 | -18,29 | -22,38 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
