Rendiconto finanziario (TTM)
Volvo Car AB (publ.) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31.622 | 34.285 | 31.834 | 40.091 | 22.649 | 29.852 | 29.801 | 30.651 | 45.937 | 33.599 | 35.458 | 41.794 | 42.867 | 44.310 | 40.106 | 39.194 | 47.372 | 46.292 | 51.512 |
| Modifica (%) | 8,42 | -7,15 | 25,94 | -43,51 | 31,80 | -0,17 | 2,85 | 49,87 | -26,86 | 5,53 | 17,87 | 2,57 | 3,37 | -9,49 | -2,27 | 20,87 | -2,28 | 11,28 | |
| % del flusso di cassa | 394,68 | 357,32 | 371,52 | 776,66 | -135,87 | 4.435,66 | -621,76 | 1.933,82 | 329,42 | 2.273,27 | -3.238,17 | 1.728,45 | -269,91 | -310,51 | -340,17 | -399,90 | 556,53 | 416,00 | 315,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21.828 | -21.003 | -19.040 | -20.905 | -22.931 | -34.737 | -40.068 | -46.509 | -49.331 | -39.658 | -46.694 | -48.254 | -51.842 | -48.037 | -44.398 | -45.616 | -46.245 | -39.219 | -40.376 |
| Modifica (%) | -3,78 | -9,35 | 9,80 | 9,69 | 51,48 | 15,35 | 16,08 | 6,07 | -19,61 | 17,74 | 3,34 | 7,44 | -7,34 | -7,58 | 2,74 | 1,38 | -15,19 | 2,95 | |
| % del flusso di cassa | -272,44 | -218,90 | -222,21 | -404,98 | 137,57 | -5.161,52 | 835,97 | -2.934,32 | -353,75 | -2.683,22 | 4.264,29 | -1.995,62 | 326,42 | 336,63 | 376,57 | 465,42 | -543,29 | -352,44 | -247,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -551 | -834 | -3.548 | -12.478 | -15.846 | 1.178 | 2.298 | 11.461 | 12.089 | 4.969 | 8.375 | 9.012 | -5.251 | -9.501 | -5.882 | -2.305 | 5.916 | 5.099 | 6.480 |
| Modifica (%) | 51,36 | 325,36 | 251,74 | 26,99 | -107,43 | 95,08 | 398,74 | 5,48 | -58,90 | 68,54 | 7,61 | -158,27 | 80,94 | -38,09 | -60,81 | -356,66 | -13,81 | 27,08 | |
| % del flusso di cassa | -6,88 | -8,69 | -41,40 | -241,73 | 95,06 | 175,04 | -47,94 | 723,09 | 86,69 | 336,20 | -764,84 | 372,70 | 33,06 | 66,58 | 49,89 | 23,52 | 69,50 | 45,82 | 39,69 |
| Flusso di cassa | 8.012 | 9.595 | 8.568 | 5.162 | -16.669 | 673 | -4.793 | 1.585 | 13.945 | 1.478 | -1.095 | 2.418 | -15.882 | -14.270 | -11.790 | -9.801 | 8.512 | 11.128 | 16.328 |
| Modifica (%) | 19,76 | -10,70 | -39,76 | -422,92 | -104,04 | -812,18 | -133,07 | 779,81 | -89,40 | -174,09 | -320,82 | -756,82 | -10,15 | -17,38 | -16,87 | -186,85 | 30,73 | 46,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
