Rendiconto finanziario (TTM)
Tetra Tech, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 262 | 314 | 337 | 294 | 304 | 354 | 324 | 354 | 336 | 279 | 272 | 306 | 368 | 353 | 368 | 376 | 359 | 363 | 254 | 462 |
| Modifica (%) | 19,51 | 7,34 | -12,54 | 3,36 | 16,18 | -8,23 | 9,03 | -4,98 | -17,02 | -2,58 | 12,70 | 20,31 | -4,33 | 4,26 | 2,18 | -4,48 | 1,06 | -30,00 | 82,23 | |
| % del flusso di cassa | 716,88 | 598,28 | 373,31 | 318,56 | 3.362,11 | 839,85 | -1.048,39 | -2.095,78 | 1.814,68 | -825,96 | 734,29 | -741,06 | -2.265,65 | 1.309,45 | -1.742,30 | 1.035,49 | 561,73 | 733,63 | -822,29 | 1.515,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -63 | -62 | -43 | -65 | -93 | -98 | -121 | -108 | -56 | -54 | -775 | -779 | -771 | -770 | -95 | -114 | -111 | -111 | -45 | -115 |
| Modifica (%) | -1,73 | -30,56 | 52,01 | 42,24 | 5,46 | 23,66 | -10,77 | -48,49 | -3,44 | 1.340,64 | 0,51 | -1,05 | -0,20 | -87,64 | 19,41 | -2,26 | -0,00 | -59,79 | 157,58 | |
| % del flusso di cassa | -172,13 | -118,12 | -47,68 | -70,72 | -1.027,20 | -232,92 | 391,82 | 640,97 | -300,87 | 159,36 | -2.095,09 | 1.885,80 | 4.742,05 | -2.859,06 | 451,03 | -313,28 | -173,89 | -224,71 | 144,68 | -376,93 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -163 | -205 | -215 | -148 | -210 | -214 | -235 | -255 | -250 | -255 | 547 | 427 | 382 | 443 | -292 | -219 | -191 | -190 | -234 | -319 |
| Modifica (%) | 25,53 | 5,00 | -31,15 | 41,99 | 1,71 | 9,86 | 8,65 | -2,15 | 2,34 | -314,00 | -21,84 | -10,51 | 15,86 | -166,02 | -24,96 | -12,80 | -0,52 | 23,15 | 36,02 | |
| % del flusso di cassa | -445,32 | -390,38 | -238,28 | -160,08 | -2.320,77 | -507,52 | 758,48 | 1.510,96 | -1.347,34 | 756,38 | 1.477,11 | -1.033,86 | -2.351,23 | 1.645,70 | 1.386,55 | -605,19 | -299,70 | -385,26 | 759,70 | -1.045,19 |
| Flusso di cassa | 37 | 52 | 90 | 92 | 9 | 42 | -31 | -17 | 19 | -34 | 37 | -41 | -16 | 27 | -21 | 36 | 64 | 49 | -31 | 31 |
| Modifica (%) | 43,20 | 72,03 | 2,48 | -90,21 | 365,08 | -173,51 | -45,46 | -209,74 | -282,31 | -209,58 | -211,67 | -60,65 | -265,54 | -178,36 | -271,92 | 76,09 | -22,62 | -162,45 | -198,87 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
