Rendiconto finanziario (TTM)
Steel Dynamics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.258 | 987 | 1.038 | 1.139 | 1.618 | 2.204 | 2.761 | 3.176 | 4.041 | 4.460 | 4.375 | 4.181 | 3.799 | 3.520 | 3.141 | 2.716 | 2.362 | 1.845 | 1.642 | 1.561 |
| Modifica (%) | -21,55 | 5,16 | 9,75 | 42,05 | 36,21 | 25,26 | 15,02 | 27,25 | 10,38 | -1,91 | -4,44 | -9,15 | -7,34 | -10,75 | -13,54 | -13,03 | -21,92 | -10,98 | -4,93 | |
| % del flusso di cassa | 1.034,81 | -7.435,27 | 10.715,90 | -297,36 | -941,24 | -1.766,80 | -4.961,92 | -2.977,28 | 1.244,13 | 1.159,90 | 1.053,22 | 892,88 | 1.101,11 | -1.547,53 | -555,46 | -420,88 | -314,87 | -227,31 | 1.115,05 | -419,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -999 | -993 | -1.129 | -1.245 | -1.142 | -999 | -1.071 | -1.307 | -1.611 | -1.879 | -1.808 | -1.770 | -1.704 | -1.970 | -1.954 | -1.690 | -2.089 | -1.303 | -1.189 | -1.285 |
| Modifica (%) | -0,59 | 13,64 | 10,28 | -8,28 | -12,46 | 7,20 | 21,98 | 23,30 | 16,62 | -3,82 | -2,08 | -3,71 | 15,60 | -0,85 | -13,50 | 23,64 | -37,62 | -8,76 | 8,08 | |
| % del flusso di cassa | -821,84 | 7.482,18 | -11.652,86 | 324,92 | 664,05 | 801,12 | 1.925,43 | 1.225,25 | -496,12 | -488,69 | -435,11 | -377,97 | -494,03 | 866,21 | 345,43 | 261,86 | 278,49 | 160,62 | -807,61 | 345,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -137 | -7 | 100 | -277 | -648 | -1.329 | -1.745 | -1.975 | -2.105 | -2.197 | -2.152 | -1.943 | -1.749 | -1.777 | -1.753 | -1.672 | -1.023 | -1.353 | -305 | -648 |
| Modifica (%) | -94,87 | -1.525,09 | -376,27 | 133,69 | 105,02 | 31,27 | 13,19 | 6,55 | 4,37 | -2,02 | -9,73 | -9,96 | 1,59 | -1,34 | -4,66 | -38,79 | 32,19 | -77,42 | 112,11 | |
| % del flusso di cassa | -112,97 | 53,09 | 1.036,96 | 72,43 | 377,18 | 1.065,68 | 3.136,49 | 1.852,03 | -648,01 | -571,21 | -518,11 | -414,91 | -507,08 | 781,31 | 310,03 | 259,03 | 136,38 | 166,69 | -207,44 | 174,05 |
| Flusso di cassa | 122 | -13 | 10 | -383 | -172 | -125 | -56 | -107 | 325 | 385 | 415 | 468 | 345 | -227 | -566 | -645 | -750 | -811 | 147 | -372 |
| Modifica (%) | -110,92 | -172,96 | -4.055,17 | -55,12 | -27,44 | -55,40 | 91,69 | -404,52 | 18,40 | 8,03 | 12,73 | -26,33 | -165,93 | 148,64 | 14,11 | 16,25 | 8,16 | -118,15 | -352,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
