Rendiconto finanziario (TTM)
Securitas AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8.378 | 8.072 | 8.983 | 7.244 | 5.808 | 5.980 | 4.568 | 4.565 | 6.209 | 5.615 | 5.931 | 6.203 | 5.690 | 7.462 | 6.913 | 7.393 | 8.501 | 7.968 | 8.344 | 9.623 |
| Modifica (%) | -3,65 | 11,29 | -19,36 | -19,82 | 2,96 | -23,61 | -0,07 | 36,01 | -9,57 | 5,63 | 4,59 | -8,27 | 31,14 | -7,36 | 6,94 | 14,99 | -6,27 | 4,72 | 15,33 | |
| % del flusso di cassa | 218,01 | 1.045,60 | 1.645,24 | -313,86 | -172,40 | 6.719,10 | -260,43 | -565,68 | 397,76 | 370,87 | 354,72 | 289,45 | -1.481,77 | 460,90 | 833,90 | -2.226,81 | 483,56 | -1.547,18 | -1.185,23 | 579,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.622 | -3.438 | -3.164 | -3.419 | -4.429 | -3.029 | -3.025 | -2.721 | -34.663 | -34.487 | -34.810 | -35.639 | -3.449 | -2.724 | -2.866 | -3.491 | -3.500 | -2.478 | -2.789 | -2.058 |
| Modifica (%) | 31,12 | -7,97 | 8,06 | 29,54 | -31,61 | -0,13 | -10,05 | 1.173,91 | -0,51 | 0,94 | 2,38 | -90,32 | -21,02 | 5,21 | 21,81 | 0,26 | -29,20 | 12,55 | -26,21 | |
| % del flusso di cassa | -68,23 | -445,34 | -579,49 | 148,14 | 131,46 | -3.403,37 | 172,46 | 337,17 | -2.220,56 | -2.277,87 | -2.081,94 | -1.663,04 | 898,18 | -168,25 | -345,72 | 1.051,51 | -199,09 | 481,17 | 396,16 | -123,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.940 | -3.658 | -5.079 | -5.929 | -4.544 | -2.855 | -3.277 | -2.763 | 30.022 | 30.242 | 30.461 | 31.523 | -2.769 | -2.965 | -3.186 | -4.125 | -3.089 | -6.111 | -6.064 | -5.671 |
| Modifica (%) | 88,56 | 38,85 | 16,74 | -23,36 | -37,17 | 14,78 | -15,69 | -1.186,57 | 0,73 | 0,72 | 3,49 | -108,78 | 7,08 | 7,45 | 29,47 | -25,12 | 97,83 | -0,77 | -6,48 | |
| % del flusso di cassa | -50,48 | -473,83 | -930,22 | 256,89 | 134,88 | -3.207,87 | 186,83 | 342,38 | 1.923,25 | 1.997,49 | 1.821,83 | 1.470,98 | 721,09 | -183,14 | -384,32 | 1.242,47 | -175,71 | 1.186,60 | 861,36 | -341,22 |
| Flusso di cassa | 3.843 | 772 | 546 | -2.308 | -3.369 | 89 | -1.754 | -807 | 1.561 | 1.514 | 1.672 | 2.143 | -384 | 1.619 | 829 | -332 | 1.758 | -515 | -704 | 1.662 |
| Modifica (%) | -79,91 | -29,27 | -522,71 | 45,97 | -102,64 | -2.070,79 | -53,99 | -293,43 | -3,01 | 10,44 | 28,17 | -117,92 | -521,61 | -48,80 | -140,05 | -629,52 | -129,29 | 36,70 | -336,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
