Rendiconto finanziario (TTM)
Plug Power Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -158 | -155 | -212 | -290 | -347 | -358 | -451 | -517 | -532 | -829 | -896 | -1.049 | -1.170 | -1.107 | -997 | -904 | -840 | -729 | -666 | -604 |
| Modifica (%) | -1,62 | 36,47 | 36,78 | 19,73 | 3,08 | 25,91 | 14,56 | 2,92 | 55,84 | 8,09 | 17,07 | 11,63 | -5,46 | -9,87 | -9,36 | -7,08 | -13,26 | -8,53 | -9,44 | |
| % del flusso di cassa | -29,65 | -12,29 | -4,84 | -9,05 | -11,13 | -23,91 | 29,78 | 82,28 | 40,96 | 52,35 | 49,61 | 74,45 | 84,05 | 291,05 | 486,00 | 169,16 | 517,61 | 567,32 | 728,61 | 424,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -77 | -95 | -507 | -1.444 | -1.038 | -1.741 | -1.049 | -70 | -747 | -679 | -857 | -339 | -198 | 728 | 512 | -146 | -91 | -402 | -328 | -221 |
| Modifica (%) | 23,83 | 432,19 | 184,61 | -28,12 | 67,73 | -39,77 | -93,30 | 962,83 | -9,08 | 26,22 | -60,44 | -41,57 | -467,27 | -29,72 | -128,55 | -37,73 | 342,33 | -18,39 | -32,69 | |
| % del flusso di cassa | -14,44 | -7,54 | -11,57 | -45,04 | -33,25 | -116,22 | 69,24 | 11,20 | 57,56 | 42,92 | 47,50 | 24,09 | 14,23 | -191,49 | -249,33 | 27,34 | 56,05 | 313,28 | 358,96 | 155,53 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 768 | 1.516 | 5.105 | 4.941 | 4.507 | 3.598 | -15 | -40 | -25 | -77 | -52 | -21 | -22 | 6 | 282 | 507 | 771 | 983 | 893 | 682 |
| Modifica (%) | 97,31 | 236,87 | -3,23 | -8,77 | -20,18 | -100,41 | 171,19 | -37,12 | 206,20 | -32,82 | -59,46 | 2,84 | -128,19 | 4.510,12 | 79,87 | 51,97 | 27,54 | -9,14 | -23,60 | |
| % del flusso di cassa | 144,09 | 119,83 | 116,41 | 154,09 | 144,37 | 240,19 | 0,98 | 6,41 | 1,95 | 4,89 | 2,88 | 1,50 | 1,56 | -1,61 | -137,41 | -94,91 | -474,97 | -765,50 | -976,61 | -480,27 |
| Flusso di cassa | 533 | 1.265 | 4.386 | 3.206 | 3.122 | 1.498 | -1.515 | -628 | -1.298 | -1.583 | -1.805 | -1.408 | -1.393 | -380 | -205 | -534 | -162 | -128 | -91 | -142 |
| Modifica (%) | 137,27 | 246,77 | -26,90 | -2,64 | -52,02 | -201,11 | -58,54 | 106,74 | 21,94 | 14,05 | -21,99 | -1,12 | -72,70 | -46,02 | 160,41 | -69,63 | -20,86 | -28,78 | 55,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
