Rendiconto finanziario (TTM)
Merck KGaA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.879 | 3.477 | 4.177 | 4.562 | 4.859 | 4.616 | 4.240 | 4.204 | 4.289 | 4.259 | 4.272 | 4.042 | 3.746 | 3.784 | 3.966 | 4.205 | 4.408 | 4.586 | 4.107 | 3.813 |
| Modifica (%) | 20,77 | 20,13 | 9,22 | 6,51 | -5,00 | -8,15 | -0,85 | 2,02 | -0,70 | 0,31 | -5,38 | -7,32 | 1,01 | 4,81 | 6,03 | 4,83 | 4,04 | -10,44 | -7,16 | |
| % del flusso di cassa | -80,78 | 604,70 | 589,14 | 1.452,87 | -20.245,83 | 848,53 | -471,64 | -1.715,92 | 5.295,06 | -9.464,44 | 1.743,67 | 2.233,15 | 492,25 | 2.956,25 | 623,58 | 455,09 | 553,77 | 857,20 | -338,02 | -251,02 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5.987 | -1.340 | -1.398 | -1.423 | -1.324 | -1.578 | -2.321 | -2.866 | -2.849 | -2.743 | -2.885 | -1.959 | -1.687 | -1.892 | -1.350 | -1.520 | -2.868 | -3.050 | -2.780 | -2.893 |
| Modifica (%) | -77,62 | 4,33 | 1,79 | -6,96 | 19,18 | 47,08 | 23,48 | -0,59 | -3,72 | 5,18 | -32,10 | -13,88 | 12,15 | -28,65 | 12,59 | 88,68 | 6,35 | -8,85 | 4,06 | |
| % del flusso di cassa | 167,99 | -233,04 | -197,18 | -453,18 | 5.516,67 | -290,07 | 258,18 | 1.169,80 | -3.517,28 | 6.095,56 | -1.177,55 | -1.082,32 | -221,68 | -1.478,12 | -212,26 | -164,50 | -360,30 | -570,09 | 228,81 | 190,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -414 | -1.522 | -2.058 | -2.815 | -3.565 | -2.504 | -2.825 | -1.598 | -1.377 | -1.555 | -1.116 | -1.863 | -1.256 | -1.732 | -1.963 | -1.743 | -713 | -985 | -2.487 | -2.384 |
| Modifica (%) | 267,63 | 35,22 | 36,78 | 26,64 | -29,76 | 12,82 | -43,43 | -13,83 | 12,93 | -28,23 | 66,94 | -32,58 | 37,90 | 13,34 | -11,21 | -59,09 | 38,15 | 152,49 | -4,14 | |
| % del flusso di cassa | 11,62 | -264,70 | -290,27 | -896,50 | 14.854,17 | -460,29 | 314,24 | 652,24 | -1.700,00 | 3.455,56 | -455,51 | -1.029,28 | -165,05 | -1.353,12 | -308,65 | -188,64 | -89,57 | -184,11 | 204,69 | 156,95 |
| Flusso di cassa | -3.564 | 575 | 709 | 314 | -24 | 544 | -899 | -245 | 81 | -45 | 245 | 181 | 761 | 128 | 636 | 924 | 796 | 535 | -1.215 | -1.519 |
| Modifica (%) | -116,13 | 23,30 | -55,71 | -107,64 | -2.366,67 | -265,26 | -72,75 | -133,06 | -155,56 | -644,44 | -26,12 | 320,44 | -83,18 | 396,88 | 45,28 | -13,85 | -32,79 | -327,10 | 25,02 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
