Rendiconto finanziario (TTM)
Marsh & McLennan Companies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.069 | 3.382 | 3.612 | 3.554 | 3.457 | 3.516 | 3.222 | 3.346 | 3.405 | 3.465 | 3.348 | 3.550 | 3.977 | 4.258 | 4.296 | 4.027 | 4.129 | 4.302 | 4.461 | 4.917 |
| Modifica (%) | 10,20 | 6,80 | -1,61 | -2,73 | 1,71 | -8,36 | 3,85 | 1,76 | 1,76 | -3,38 | 6,03 | 12,03 | 7,07 | 0,89 | -6,26 | 2,53 | 4,19 | 3,70 | 10,22 | |
| % del flusso di cassa | 261,19 | 155,49 | 335,06 | 200,90 | 166,68 | 502,29 | 242,26 | 544,07 | -859,85 | 475,96 | 550,66 | 273,92 | 119,83 | 207,71 | 401,50 | 970,36 | -409,62 | -900,00 | 1.634,07 | 1.235,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -813 | -793 | -615 | -653 | -719 | -1.164 | -1.256 | -998 | -955 | -850 | -1.059 | -1.093 | -1.430 | -1.417 | -1.417 | -1.699 | -1.650 | -8.821 | -8.427 | -8.133 |
| Modifica (%) | -2,46 | -22,45 | 6,18 | 10,11 | 61,89 | 7,90 | -20,54 | -4,31 | -10,99 | 24,59 | 3,21 | 30,83 | -0,91 | -0,00 | 19,90 | -2,88 | 434,61 | -4,47 | -3,49 | |
| % del flusso di cassa | -69,19 | -36,46 | -57,05 | -36,91 | -34,67 | -166,29 | -94,44 | -162,28 | 241,16 | -116,76 | -174,18 | -84,34 | -43,09 | -69,12 | -132,43 | -409,40 | 163,69 | 1.845,40 | -3.086,81 | -2.043,47 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.194 | -925 | -2.526 | -1.760 | -889 | -1.297 | -181 | -585 | -1.142 | -1.046 | -1.128 | -1.317 | 141 | -1.119 | -1.757 | -1.730 | -4.154 | 4.455 | 4.182 | 3.006 |
| Modifica (%) | -22,53 | 173,08 | -30,32 | -49,49 | 45,89 | -86,04 | 223,20 | 95,21 | -8,41 | 7,84 | 16,76 | -110,71 | -893,62 | 57,02 | -1,54 | 140,12 | -207,25 | -6,13 | -28,12 | |
| % del flusso di cassa | -101,62 | -42,53 | -234,32 | -99,49 | -42,86 | -185,29 | -13,61 | -95,12 | 288,38 | -143,68 | -185,53 | -101,62 | 4,25 | -54,59 | -164,21 | -416,87 | 412,10 | -932,01 | 1.531,87 | 755,28 |
| Flusso di cassa | 1.175 | 2.175 | 1.078 | 1.769 | 2.074 | 700 | 1.330 | 615 | -396 | 728 | 608 | 1.296 | 3.319 | 2.050 | 1.070 | 415 | -1.008 | -478 | 273 | 398 |
| Modifica (%) | 85,11 | -50,44 | 64,10 | 17,24 | -66,25 | 90,00 | -53,76 | -164,39 | -283,84 | -16,48 | 113,16 | 156,10 | -38,23 | -47,80 | -61,21 | -342,89 | -52,58 | -157,11 | 45,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
