Rendiconto finanziario (TTM)
Iridium Communications Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 235 | 250 | 260 | 271 | 284 | 303 | 318 | 342 | 344 | 345 | 348 | 335 | 317 | 315 | 317 | 311 | 359 | 376 | 366 | 414 |
| Modifica (%) | 6,36 | 3,98 | 4,42 | 4,63 | 6,73 | 4,95 | 7,74 | 0,50 | 0,16 | 0,92 | -3,66 | -5,30 | -0,78 | 0,79 | -1,87 | 15,25 | 4,73 | -2,75 | 13,27 | |
| % del flusso di cassa | -127,59 | 1.834,23 | 176,03 | 287,62 | 272,06 | 361,71 | 1.850,28 | 2.483,66 | -504,37 | -226,58 | -330,00 | -270,85 | -210,34 | -324,99 | 669,15 | -780,32 | 391,42 | 1.736,03 | -296,94 | 2.626,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -46 | -46 | -47 | -41 | -36 | -41 | -98 | -107 | -121 | -141 | -96 | -94 | -83 | -65 | -166 | -173 | -181 | -191 | -88 |
| Modifica (%) | 4,83 | -0,15 | 0,76 | -12,42 | -11,15 | 11,41 | 142,92 | 9,07 | 12,92 | 15,95 | -32,05 | -1,82 | -10,99 | -21,97 | 154,69 | 3,99 | 4,67 | 5,53 | -53,75 | |
| % del flusso di cassa | 24,09 | -341,26 | -31,45 | -49,58 | -39,26 | -43,45 | -235,93 | -714,07 | 157,37 | 79,71 | 133,37 | 77,21 | 62,16 | 86,16 | -137,34 | 415,68 | -188,13 | -833,96 | 154,79 | -558,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -373 | -188 | -65 | -130 | -139 | -182 | -261 | -232 | -307 | -375 | -312 | -359 | -370 | -327 | -204 | -185 | -95 | -170 | -297 | -310 |
| Modifica (%) | -49,56 | -65,23 | 99,20 | 6,99 | 30,86 | 42,78 | -10,95 | 32,12 | 22,33 | -16,90 | 15,26 | 2,90 | -11,50 | -37,76 | -9,14 | -48,73 | 79,76 | 74,25 | 4,44 | |
| % del flusso di cassa | 202,70 | -1.381,99 | -44,34 | -138,21 | -133,69 | -217,91 | -1.516,48 | -1.682,61 | 449,18 | 246,47 | 295,59 | 290,25 | 244,93 | 337,51 | -429,17 | 463,37 | -103,41 | -787,22 | 241,27 | -1.967,55 |
| Flusso di cassa | -184 | 14 | 148 | 94 | 104 | 84 | 17 | 14 | -68 | -152 | -105 | -124 | -151 | -97 | 47 | -40 | 92 | 22 | -123 | 16 |
| Modifica (%) | -107,40 | 983,54 | -36,09 | 10,61 | -19,72 | -79,48 | -19,74 | -594,90 | 122,95 | -30,71 | 17,38 | 21,94 | -35,78 | -148,95 | -184,15 | -329,77 | -76,39 | -668,55 | -112,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
