Rendiconto finanziario (TTM)
IDEXX Laboratories, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 585 | 648 | 745 | 770 | 765 | 756 | 746 | 578 | 580 | 543 | 612 | 747 | 830 | 907 | 921 | 969 | 917 | 929 | 968 | 906 |
| Modifica (%) | 10,87 | 14,90 | 3,47 | -0,77 | -1,17 | -1,29 | -22,54 | 0,31 | -6,30 | 12,75 | 21,96 | 11,17 | 9,21 | 1,62 | 5,21 | -5,40 | 1,33 | 4,24 | -6,46 | |
| % del flusso di cassa | 816,50 | 220,73 | 276,02 | 607,40 | -2.516,18 | -315,50 | -508,94 | -490,55 | -1.259,09 | -1.701,72 | -656,50 | 4.041,21 | 357,00 | 265,54 | 322,02 | 360,62 | -3.975,83 | -560,77 | -414,79 | -382,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -190 | -109 | -84 | -234 | -265 | -293 | -310 | -191 | -190 | -195 | -193 | -165 | -144 | -125 | -193 | -198 | -198 | -207 | -130 | -130 |
| Modifica (%) | -42,31 | -22,93 | 178,08 | 12,89 | 10,71 | 5,89 | -38,55 | -0,25 | 2,73 | -1,19 | -14,31 | -12,91 | -13,05 | 53,84 | 2,82 | -0,24 | 4,76 | -37,35 | 0,56 | |
| % del flusso di cassa | -264,83 | -37,25 | -31,25 | -184,80 | 870,91 | 122,34 | 211,69 | 161,87 | 413,15 | 612,23 | 206,99 | -895,25 | -61,95 | -36,69 | -67,36 | -73,72 | 857,13 | 124,99 | 55,57 | 55,04 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -323 | -248 | -395 | -414 | -531 | -697 | -581 | -493 | -420 | -371 | -504 | -563 | -457 | -442 | -440 | -499 | -747 | -878 | -1.064 | -1.020 |
| Modifica (%) | -23,14 | 58,99 | 4,73 | 28,42 | 31,29 | -16,66 | -15,19 | -14,79 | -11,69 | 35,75 | 11,74 | -18,80 | -3,26 | -0,45 | 13,46 | 49,67 | 17,53 | 21,21 | -4,19 | |
| % del flusso di cassa | -451,46 | -84,61 | -146,41 | -326,12 | 1.748,28 | 291,23 | 396,63 | 418,55 | 912,59 | 1.162,52 | 539,98 | -3.045,37 | -196,49 | -129,47 | -153,81 | -185,75 | 3.239,96 | 530,03 | 455,88 | 430,27 |
| Flusso di cassa | 72 | 294 | 270 | 127 | -30 | -239 | -147 | -118 | -46 | -32 | -93 | 18 | 233 | 341 | 286 | 269 | -23 | -166 | -233 | -237 |
| Modifica (%) | 310,11 | -8,12 | -52,98 | -123,95 | 688,16 | -38,81 | -19,63 | -60,92 | -30,68 | 192,25 | -119,81 | 1.158,50 | 46,82 | -16,20 | -6,05 | -108,58 | 618,41 | 40,92 | 1,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
