Rendiconto finanziario (TTM)
Evonik Industries AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.482 | 1.727 | 1.924 | 1.920 | 2.086 | 1.815 | 1.630 | 1.284 | 1.100 | 1.650 | 1.568 | 1.675 | 1.789 | 1.594 | 1.745 | 2.072 | 1.978 | 1.713 | 1.720 | 1.325 |
| Modifica (%) | 16,53 | 11,41 | -0,21 | 8,65 | -12,99 | -10,19 | -21,23 | -14,33 | 50,00 | -4,97 | 6,82 | 6,81 | -10,90 | 9,47 | 18,74 | -4,54 | -13,40 | 0,41 | -22,97 | |
| % del flusso di cassa | -303,07 | -286,88 | -3.053,97 | -558,14 | -939,64 | -1.696,26 | -564,01 | 608,53 | 407,41 | 873,02 | -12.061,54 | -503,00 | -356,37 | 1.532,69 | 1.090,62 | 1.684,55 | -1.545,31 | -594,79 | -2.866,67 | -933,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -853 | -570 | -339 | -538 | -891 | -1.070 | -1.207 | -1.120 | -993 | -777 | -754 | -824 | -653 | -653 | -738 | -716 | -785 | -663 | -920 | -764 |
| Modifica (%) | -33,18 | -40,53 | 58,70 | 65,61 | 20,09 | 12,80 | -7,21 | -11,34 | -21,75 | -2,96 | 9,28 | -20,75 | -0,00 | 13,02 | -2,98 | 9,64 | -15,54 | 38,76 | -16,96 | |
| % del flusso di cassa | 174,44 | 94,68 | 538,10 | 156,40 | 401,35 | 1.000,00 | 417,65 | -530,81 | -367,78 | -411,11 | 5.800,00 | 247,45 | 130,08 | -627,88 | -461,25 | -582,11 | 613,28 | 230,21 | 1.533,33 | 538,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.098 | -1.734 | -1.638 | -1.722 | -1.421 | -856 | -718 | 44 | 154 | -672 | -805 | -1.147 | -1.600 | -823 | -840 | -1.238 | -1.317 | -1.330 | -845 | -678 |
| Modifica (%) | 57,92 | -5,54 | 5,13 | -17,48 | -39,76 | -16,12 | -106,13 | 250,00 | -536,36 | 19,79 | 42,48 | 39,49 | -48,56 | 2,07 | 47,38 | 6,38 | 0,99 | -36,47 | -19,76 | |
| % del flusso di cassa | 224,54 | 288,04 | 2.600,00 | 500,58 | 640,09 | 800,00 | 248,44 | 20,85 | 57,04 | -355,56 | 6.192,31 | 344,44 | 318,73 | -791,35 | -525,00 | -1.006,50 | 1.028,91 | 461,81 | 1.408,33 | 477,46 |
| Flusso di cassa | -489 | -602 | -63 | -344 | -222 | -107 | -289 | 211 | 270 | 189 | -13 | -333 | -502 | 104 | 160 | 123 | -128 | -288 | -60 | -142 |
| Modifica (%) | 23,11 | -89,53 | 446,03 | -35,47 | -51,80 | 170,09 | -173,01 | 27,96 | -30,00 | -106,88 | 2.461,54 | 50,75 | -120,72 | 53,85 | -23,12 | -204,07 | 125,00 | -79,17 | 136,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
