Rendiconto finanziario (TTM)
Enagás, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 671 | 610 | 615 | 594 | 621 | 580 | 612 | 448 | 496 | 726 | 505 | 597 | 586 | 569 | 630 | 604 | 530 | 455 | 493 | 377 |
| Modifica (%) | -9,09 | 0,97 | -3,55 | 4,61 | -6,60 | 5,54 | -26,79 | 10,66 | 46,43 | -30,44 | 18,27 | -1,83 | -2,98 | 10,69 | -3,99 | -12,40 | -14,08 | 8,42 | -23,52 | |
| % del flusso di cassa | 681,11 | -259,01 | -586,51 | 159,68 | 173,07 | 99,90 | 106,53 | -109,82 | 163,27 | -855,49 | -72,68 | 268,73 | -91,58 | -109,22 | 684,40 | 488,38 | 120,19 | 99,52 | -591,37 | -256,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -649 | -742 | -730 | 65 | 25 | 101 | 79 | 101 | 738 | 670 | 687 | 785 | -42 | -82 | -104 | -188 | 871 | 931 | 947 | 960 |
| Modifica (%) | 14,41 | -1,67 | -108,87 | -61,03 | 298,73 | -21,28 | 27,53 | 631,30 | -9,30 | 2,55 | 14,25 | -105,30 | 96,90 | 26,76 | 81,04 | -563,58 | 6,94 | 1,68 | 1,40 | |
| % del flusso di cassa | -658,78 | 315,29 | 695,30 | 17,42 | 7,03 | 17,33 | 13,78 | -24,75 | 243,17 | -789,28 | -98,86 | 353,11 | 6,49 | 15,71 | -112,75 | -151,72 | 197,59 | 203,63 | -1.134,78 | -651,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 70 | -102 | 10 | -285 | -287 | -103 | -120 | -988 | -936 | -1.525 | -1.931 | -1.165 | -1.227 | -990 | -416 | -300 | -942 | -963 | -1.557 | -1.439 |
| Modifica (%) | -246,00 | -109,51 | -3.030,47 | 0,65 | -64,14 | 16,22 | 725,67 | -5,26 | 62,91 | 26,63 | -39,67 | 5,31 | -19,28 | -57,94 | -27,91 | 213,72 | 2,20 | 61,75 | -7,58 | |
| % del flusso di cassa | 71,22 | 43,50 | -9,28 | -76,73 | -80,01 | -17,73 | -20,83 | 242,12 | -308,19 | 1.796,67 | 277,86 | -524,10 | 191,59 | 190,12 | -452,68 | -242,55 | -213,77 | -210,54 | 1.866,53 | 976,87 |
| Flusso di cassa | 98 | -235 | -105 | 372 | 359 | 580 | 574 | -408 | 304 | -85 | -695 | 222 | -640 | -521 | 92 | 124 | 441 | 457 | -83 | -147 |
| Modifica (%) | -339,05 | -55,41 | -454,27 | -3,49 | 61,80 | -1,03 | -171,02 | -174,43 | -127,94 | 718,77 | -131,99 | -388,08 | -18,66 | -117,66 | 34,54 | 255,96 | 3,76 | -118,25 | 76,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
