Rendiconto finanziario (TTM)
Deutsche EuroShop AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 128 | 111 | 85 | 112 | 117 | 130 | 152 | 160 | 146 | 141 | 148 | 156 | 173 | 175 | 175 | 174 | 163 | 160 | 153 | 151 |
| Modifica (%) | -13,30 | -23,46 | 31,74 | 4,63 | 11,15 | 16,35 | 5,74 | -8,91 | -3,67 | 5,47 | 4,91 | 10,91 | 1,45 | -0,19 | -0,34 | -6,15 | -1,83 | -4,58 | -1,23 | |
| % del flusso di cassa | 140,80 | 94,19 | 138,45 | 125,45 | 126,27 | 207,40 | 134,75 | 146,14 | 998,91 | 2.303,82 | 309,60 | 285,66 | -430,26 | 15.519,77 | -92,69 | -185,93 | -199,55 | -129,77 | 2.655,86 | 58,77 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -15 | -11 | -12 | -15 | -19 | -21 | -26 | -33 | -39 | -63 | -65 | -59 | -63 | -43 | -44 | -50 | -40 | -38 | -37 |
| Modifica (%) | -7,89 | -25,90 | 12,69 | 24,64 | 23,86 | 11,85 | 24,04 | 25,38 | 20,83 | 58,33 | 3,72 | -8,55 | 6,13 | -32,38 | 2,47 | 14,33 | -19,22 | -4,85 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | -17,39 | -12,36 | -17,59 | -13,63 | -16,35 | -29,92 | -18,69 | -23,77 | -223,66 | -647,08 | -130,55 | -119,09 | 147,89 | -5.580,85 | 22,58 | 46,57 | 60,89 | 32,59 | -665,09 | -14,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -21 | 21 | -13 | -11 | -9 | -49 | -18 | -25 | -99 | -95 | -38 | -36 | -153 | -111 | -321 | -224 | -195 | -244 | -109 | 143 |
| Modifica (%) | -200,60 | -159,77 | -17,62 | -12,73 | 428,40 | -62,87 | 35,74 | 302,30 | -3,71 | -60,15 | -4,25 | 322,98 | -27,63 | 188,95 | -30,09 | -12,81 | 24,72 | -55,29 | -231,36 | |
| % del flusso di cassa | -23,41 | 18,17 | -20,86 | -11,82 | -9,92 | -77,48 | -16,07 | -22,37 | -675,24 | -1.556,73 | -79,05 | -66,57 | 382,37 | -9.838,92 | 170,11 | 239,36 | 238,66 | 197,18 | -1.890,77 | 55,65 |
| Flusso di cassa | 91 | 118 | 61 | 89 | 93 | 63 | 112 | 110 | 15 | 6 | 48 | 54 | -40 | 1 | -189 | -94 | -82 | -124 | 6 | 257 |
| Modifica (%) | 29,61 | -47,93 | 45,39 | 3,95 | -32,33 | 79,08 | -2,50 | -86,67 | -58,23 | 684,81 | 13,70 | -173,64 | -102,81 | -16.812,59 | -50,32 | -12,56 | 50,96 | -104,66 | 4.363,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
