Rendiconto finanziario (TTM)
Dell Technologies Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.038 | 11.407 | 14.441 | 12.834 | 13.091 | 10.307 | 7.800 | 6.799 | 3.944 | 3.565 | 5.611 | 8.101 | 9.857 | 8.676 | 7.942 | 6.068 | 5.469 | 4.521 | 6.274 | 7.477 |
| Modifica (%) | 26,21 | 26,60 | -11,13 | 2,00 | -21,27 | -24,32 | -12,83 | -41,99 | -9,61 | 57,39 | 44,38 | 21,68 | -11,98 | -8,46 | -23,60 | -9,87 | -17,33 | 38,77 | 19,17 | |
| % del flusso di cassa | 320,95 | 226,64 | 638,42 | 2.235,89 | 116,76 | -202,02 | -97,70 | -104,06 | -21,74 | -300,08 | 861,90 | 316,82 | 305,74 | -625,52 | -404,17 | -152,50 | -179,66 | -122,59 | 331,78 | 206,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -678 | -460 | -494 | -239 | 1.567 | 1.306 | 1.105 | 996 | -2.975 | -3.024 | -2.988 | -2.815 | -2.910 | -2.783 | -2.555 | -2.507 | -2.206 | -2.215 | -1.847 | -1.945 |
| Modifica (%) | -32,15 | 7,39 | -51,62 | -755,65 | -16,66 | -15,39 | -9,86 | -398,69 | 1,65 | -1,19 | -5,79 | 3,37 | -4,36 | -8,19 | -1,88 | -12,01 | 0,41 | -16,61 | 5,31 | |
| % del flusso di cassa | -24,08 | -9,14 | -21,84 | -41,64 | 13,98 | -25,60 | -13,84 | -15,24 | 16,40 | 254,55 | -458,99 | -110,09 | -90,26 | 200,65 | 130,03 | 63,01 | 72,47 | 60,06 | -97,67 | -53,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.487 | -5.950 | -11.852 | -12.088 | -3.495 | -16.609 | -16.677 | -14.050 | -18.719 | -1.625 | -1.921 | -2.702 | -3.762 | -7.094 | -7.169 | -7.374 | -6.243 | -5.815 | -2.501 | -1.934 |
| Modifica (%) | 8,44 | 99,19 | 1,99 | -71,09 | 375,22 | 0,41 | -15,75 | 33,23 | -91,32 | 18,22 | 40,66 | 39,23 | 88,57 | 1,06 | 2,86 | -15,34 | -6,86 | -56,99 | -22,67 | |
| % del flusso di cassa | -194,85 | -118,22 | -523,96 | -2.105,92 | -31,17 | 325,54 | 208,88 | 215,03 | 103,16 | 136,78 | -295,08 | -105,67 | -116,69 | 511,46 | 364,83 | 185,32 | 205,09 | 157,67 | -132,26 | -53,43 |
| Flusso di cassa | 2.816 | 5.033 | 2.262 | 574 | 11.212 | -5.102 | -7.984 | -6.534 | -18.145 | -1.188 | 651 | 2.557 | 3.224 | -1.387 | -1.965 | -3.979 | -3.044 | -3.688 | 1.891 | 3.620 |
| Modifica (%) | 78,73 | -55,06 | -74,62 | 1.853,31 | -145,50 | 56,49 | -18,16 | 177,70 | -93,45 | -154,80 | 292,78 | 26,09 | -143,02 | 41,67 | 102,49 | -23,50 | 21,16 | -151,27 | 91,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
