Rendiconto finanziario (TTM)
Crocs, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 175 | 267 | 382 | 469 | 463 | 567 | 468 | 410 | 459 | 603 | 682 | 849 | 937 | 930 | 893 | 973 | 1.020 | 992 | 953 | 837 |
| Modifica (%) | 52,16 | 43,11 | 22,79 | -1,19 | 22,38 | -17,44 | -12,54 | 12,00 | 31,49 | 13,05 | 24,52 | 10,39 | -0,72 | -4,03 | 9,02 | 4,80 | -2,72 | -4,00 | -12,12 | |
| % del flusso di cassa | 489,94 | 980,25 | 253,54 | 969,81 | 147,21 | 730,39 | -545,25 | -3.248,28 | -155,07 | -2.736,58 | -1.468,24 | -4.045,61 | -6.279,70 | -2.226,58 | 2.619,13 | 67.463,13 | 1.743,57 | 3.245,43 | 14.189,50 | 2.525,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -37 | -42 | -34 | -39 | -45 | -56 | -2.119 | -2.132 | -2.157 | -2.151 | -107 | -106 | -101 | -116 | -104 | -97 | -80 | -69 | -69 | -68 |
| Modifica (%) | 14,06 | -19,60 | 16,37 | 14,14 | 25,39 | 3.689,73 | 0,58 | 1,17 | -0,26 | -95,02 | -1,40 | -4,39 | 14,45 | -10,23 | -6,75 | -17,32 | -13,38 | -0,54 | -0,70 | |
| % del flusso di cassa | -102,27 | -153,38 | -22,29 | -80,80 | -14,17 | -72,02 | 2.467,93 | 16.906,97 | 729,11 | 9.759,94 | 230,85 | 503,70 | 677,23 | 276,80 | -304,58 | -6.710,46 | -136,82 | -226,76 | -1.027,13 | -206,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -105 | -198 | -199 | -382 | -100 | -430 | 1.568 | 1.713 | 1.411 | 1.530 | -622 | -769 | -856 | -860 | -753 | -868 | -885 | -886 | -875 | -739 |
| Modifica (%) | 88,87 | 0,44 | 92,17 | -73,81 | 329,18 | -464,87 | 9,30 | -17,64 | 8,41 | -140,67 | 23,65 | 11,25 | 0,44 | -12,46 | 15,41 | 1,95 | 0,07 | -1,24 | -15,54 | |
| % del flusso di cassa | -292,87 | -727,33 | -132,04 | -790,44 | -31,80 | -553,29 | -1.825,38 | -13.589,21 | -477,04 | -6.940,38 | 1.339,67 | 3.665,68 | 5.734,70 | 2.057,14 | -2.207,20 | -60.187,11 | -1.513,19 | -2.897,38 | -13.031,35 | -2.229,39 |
| Flusso di cassa | 36 | 27 | 151 | 48 | 315 | 78 | -86 | -13 | -296 | -22 | -46 | -21 | -15 | -42 | 34 | 1 | 59 | 31 | 7 | 33 |
| Modifica (%) | -23,95 | 453,31 | -67,90 | 550,97 | -75,33 | -210,59 | -85,32 | 2.246,06 | -92,55 | 110,70 | -54,81 | -28,89 | 180,01 | -181,59 | -95,77 | 3.955,16 | -47,74 | -78,04 | 393,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
