Rendiconto finanziario (TTM)
CME Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2.775 | 2.716 | 2.561 | 2.074 | 2.394 | 2.402 | 2.599 | 2.717 | 2.743 | 3.056 | 3.159 | 3.192 | 3.391 | 3.454 | 3.444 | 3.571 | 3.717 | 3.690 | 3.914 | 4.196 |
| Modifica (%) | -2,14 | -5,69 | -19,01 | 15,44 | 0,33 | 8,18 | 4,53 | 0,96 | 11,42 | 3,38 | 1,04 | 6,23 | 1,85 | -0,28 | 3,67 | 4,10 | -0,71 | 6,07 | 7,19 | |
| % del flusso di cassa | 2.289,60 | 5,45 | 2,96 | 2,00 | 2,13 | 3,32 | 5,72 | -129,14 | -32,08 | -13,39 | -7,87 | -12,67 | -6,45 | -7,70 | -10,21 | -12,91 | 30,25 | 42,50 | 14,95 | 7,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -139 | -176 | -166 | -164 | -61 | 58 | 70 | -314 | -396 | -490 | -484 | 12 | 16 | 21 | 15 | -68 | -78 | -83 | -76 | -89 |
| Modifica (%) | 25,99 | -5,13 | -1,50 | -62,62 | -195,27 | 19,01 | -551,94 | 26,23 | 23,53 | -1,16 | -102,38 | 35,65 | 33,97 | -26,79 | -542,48 | 14,77 | 6,31 | -8,23 | 17,15 | |
| % del flusso di cassa | -114,93 | -0,35 | -0,19 | -0,16 | -0,05 | 0,08 | 0,15 | 14,93 | 4,64 | 2,15 | 1,21 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | 0,24 | -0,63 | -0,95 | -0,29 | -0,16 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2.514 | 47.247 | 84.060 | 102.021 | 109.911 | 69.909 | 42.731 | -4.506 | -10.895 | -25.382 | -42.802 | -28.392 | -56.019 | -48.339 | -37.204 | -31.165 | 8.649 | 5.076 | 22.352 | 52.574 |
| Modifica (%) | -1.978,97 | 77,92 | 21,37 | 7,73 | -36,40 | -38,88 | -110,55 | 141,79 | 132,96 | 68,63 | -33,67 | 97,31 | -13,71 | -23,03 | -16,23 | -127,75 | -41,31 | 340,29 | 135,21 | |
| % del flusso di cassa | -2.074,67 | 94,90 | 97,23 | 98,16 | 97,92 | 96,60 | 94,12 | 214,21 | 127,45 | 111,25 | 106,67 | 112,72 | 106,47 | 107,74 | 110,25 | 112,66 | 70,38 | 58,46 | 85,34 | 92,75 |
| Flusso di cassa | 121 | 49.787 | 86.454 | 103.931 | 112.244 | 72.370 | 45.400 | -2.104 | -8.549 | -22.816 | -40.127 | -25.188 | -52.612 | -44.865 | -33.745 | -27.662 | 12.288 | 8.684 | 26.190 | 56.681 |
| Modifica (%) | 40.978,14 | 73,65 | 20,22 | 8,00 | -35,53 | -37,27 | -104,63 | 306,39 | 166,88 | 75,87 | -37,23 | 108,88 | -14,73 | -24,78 | -18,03 | -144,42 | -29,33 | 201,58 | 116,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
