Rendiconto finanziario (TTM)
Commerzbank AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 29.811 | 33.676 | 24.262 | -24.261 | -445 | 25.859 | -19.251 | 20.282 | 21.703 | -20.315 | -29.885 |
| Modifica (%) | 12,97 | -27,95 | -200,00 | -98,17 | -5.911,01 | -174,45 | -205,36 | 7,01 | -193,60 | 47,11 | |
| % del flusso di cassa | 97,23 | 97,78 | 109,13 | 92,96 | 32,72 | 100,52 | 97,44 | 113,35 | 113,43 | 100,95 | 94,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -456 | -1.221 | -1.251 | -804 | -835 | -713 | -878 | -920 | -1.356 | -1.313 | -947 |
| Modifica (%) | 167,76 | 2,46 | -35,73 | 3,86 | -14,61 | 23,14 | 4,78 | 47,39 | -3,17 | -27,88 | |
| % del flusso di cassa | -1,49 | -3,55 | -5,63 | 3,08 | 61,40 | -2,77 | 4,44 | -5,14 | -7,09 | 6,52 | 2,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.530 | 2.208 | -761 | -1.211 | -765 | 178 | 748 | -1.289 | -1.717 | 565 | -157 |
| Modifica (%) | 44,31 | -134,47 | 59,13 | -36,83 | -123,27 | 320,22 | -272,33 | 33,20 | -132,91 | -127,79 | |
| % del flusso di cassa | 4,99 | 6,41 | -3,42 | 4,64 | 56,25 | 0,69 | -3,79 | -7,20 | -8,97 | -2,81 | 0,50 |
| Flusso di cassa | 30.659 | 34.440 | 22.233 | -26.097 | -1.360 | 25.726 | -19.757 | 17.893 | 19.133 | -20.124 | -31.628 |
| Modifica (%) | 12,33 | -35,44 | -217,38 | -94,79 | -1.991,62 | -176,80 | -190,57 | 6,93 | -205,18 | 57,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
