Rendiconto finanziario (TTM)
CaixaBank, S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.562 | 35.840 | 38.628 | 31.121 | -79.875 | -80.884 | 15.744 | 13.757 | 16.846 | 2.729 |
| Modifica (%) | -4,58 | 7,78 | -19,43 | -356,66 | 1,26 | -119,46 | -12,62 | 22,45 | -83,80 | |
| % del flusso di cassa | 102,91 | 71,65 | 73,43 | 104,20 | 95,44 | 98,05 | 90,80 | 121,95 | 141,05 | -71,91 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 484 | 12.989 | 13.888 | 1.780 | 164 | 17 | 203 | 119 | -152 | -93 |
| Modifica (%) | 2.583,68 | 6,92 | -87,18 | -90,79 | -89,63 | 1.094,12 | -41,38 | -227,73 | -38,82 | |
| % del flusso di cassa | 1,33 | 25,97 | 26,40 | 5,96 | -0,20 | -0,02 | 1,17 | 1,05 | -1,27 | 2,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.540 | 1.197 | 88 | -3.036 | -3.984 | -1.621 | 1.393 | -2.595 | -4.752 | -6.428 |
| Modifica (%) | -177,73 | -92,65 | -3.550,00 | 31,23 | -59,31 | -185,93 | -286,29 | 83,12 | 35,27 | |
| % del flusso di cassa | -4,22 | 2,39 | 0,17 | -10,17 | 4,76 | 1,97 | 8,03 | -23,00 | -39,79 | 169,38 |
| Flusso di cassa | 36.501 | 50.022 | 52.605 | 29.867 | -83.694 | -82.489 | 17.339 | 11.281 | 11.943 | -3.795 |
| Modifica (%) | 37,04 | 5,16 | -43,22 | -380,22 | -1,44 | -121,02 | -34,94 | 5,87 | -131,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
