Rendiconto finanziario (TTM)
C3.ai, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -40 | -40 | -38 | -54 | -74 | -105 | -86 | -126 | -159 | -156 | -116 | -73 | -70 | -57 | -62 | -58 | -48 | -31 | -41 | -83 |
| Modifica (%) | 0,70 | -6,12 | 42,71 | 38,57 | 41,42 | -17,67 | 45,43 | 26,79 | -2,21 | -25,79 | -36,47 | -5,44 | -18,49 | 10,08 | -6,58 | -16,99 | -35,22 | 32,17 | 100,41 | |
| % del flusso di cassa | 28,59 | -4,39 | -45,44 | -37,01 | -114,39 | 14,13 | -36,60 | 319,10 | -144,69 | -146,83 | 209,87 | 463,24 | 53,86 | 28,82 | 52,99 | 80,22 | 174,36 | -297,43 | 1.485,19 | 156,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -129 | 65 | -767 | -687 | -731 | -660 | 317 | 85 | 277 | 278 | 60 | 56 | -67 | -149 | -67 | -23 | 11 | 19 | 16 | 7 |
| Modifica (%) | -150,40 | -1.283,00 | -10,41 | 6,39 | -9,72 | -148,03 | -73,34 | 227,40 | 0,49 | -78,44 | -7,22 | -220,97 | 121,51 | -55,30 | -64,93 | -147,80 | 74,10 | -15,67 | -58,68 | |
| % del flusso di cassa | 92,61 | 7,12 | -928,18 | -474,63 | -1.126,15 | 88,78 | 134,18 | -214,48 | 251,12 | 261,86 | -108,75 | -350,56 | 52,14 | 75,82 | 56,61 | 32,17 | -40,27 | 184,59 | -588,09 | -12,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 29 | 885 | 887 | 886 | 870 | 22 | 6 | 2 | -7 | -16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 22 | 22 | 23 |
| Modifica (%) | 2.905,71 | 0,23 | -0,19 | -1,73 | -97,52 | -73,57 | -68,08 | -488,48 | 125,49 | -103,89 | 223,83 | 285,18 | 17,60 | 23,99 | -20,32 | 5,08 | 137,08 | -0,87 | 4,98 | |
| % del flusso di cassa | -21,20 | 97,27 | 1.073,62 | 611,64 | 1.340,53 | -2,91 | 2,42 | -4,63 | -6,43 | -15,04 | -1,13 | -12,67 | -6,00 | -4,63 | -9,60 | -12,39 | -34,09 | 212,84 | -797,09 | -44,12 |
| Flusso di cassa | -139 | 910 | 83 | 145 | 65 | -743 | 236 | -39 | 110 | 106 | -55 | -16 | -129 | -197 | -118 | -73 | -28 | 11 | -3 | -53 |
| Modifica (%) | -755,13 | -90,92 | 75,19 | -55,16 | -1.245,17 | -131,78 | -116,68 | -379,62 | -3,63 | -151,91 | -71,22 | 713,30 | 52,34 | -40,14 | -38,29 | -61,81 | -137,98 | -126,47 | 1.796,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
