Rendiconto finanziario (TTM)
Julius Bär Gruppe AG Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3.394 | 6.327 | 2.723 | -880 | 601 | 2.082 | 5.208 | 8.333 | 3.270 | -1.794 | -2.973 | -4.152 | -2.541 | -929 | -1.243 | -1.556 | 285 | 2.126 | 3.258 | 4.391 |
| Modifica (%) | 86,40 | -56,96 | -132,33 | -168,22 | 246,58 | 150,13 | 60,02 | -60,76 | -154,85 | 65,76 | 39,67 | -38,81 | -63,43 | 33,74 | 25,23 | -118,31 | 646,29 | 53,28 | 34,76 | |
| % del flusso di cassa | 165,45 | 140,71 | 119,10 | -1.147,98 | 42,70 | 76,07 | 139,83 | 176,86 | -300,59 | 26,04 | 49,82 | 82,28 | 65,66 | 34,51 | 52,02 | 74,62 | 22,72 | 46,29 | 55,42 | 61,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -697 | -1.163 | -171 | 820 | 539 | 257 | -1.469 | -3.195 | -3.850 | -4.504 | -2.568 | -632 | -1.163 | -1.694 | -1.021 | -348 | 1.258 | 2.864 | 2.943 | 3.023 |
| Modifica (%) | 66,79 | -85,27 | -579,09 | -34,32 | -52,26 | -671,15 | 117,51 | 20,48 | 17,00 | -42,98 | -75,37 | 83,94 | 45,64 | -39,74 | -65,94 | -461,72 | 127,65 | 2,77 | 2,70 | |
| % del flusso di cassa | -33,98 | -25,85 | -7,49 | 1.069,36 | 38,29 | 9,40 | -39,44 | -67,81 | 353,88 | 65,39 | 43,04 | 12,53 | 30,07 | 62,94 | 42,75 | 16,68 | 100,36 | 62,36 | 50,06 | 42,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -765 | -809 | -264 | 280 | 325 | 370 | -76 | -522 | -578 | -634 | -500 | -365 | -143 | 79 | -38 | -154 | -282 | -409 | -269 | -129 |
| Modifica (%) | 5,71 | -67,33 | -206,11 | 16,02 | 13,81 | -120,51 | 587,62 | 10,77 | 9,72 | -21,24 | -26,96 | -60,87 | -155,53 | -147,41 | 310,90 | 82,49 | 45,20 | -34,22 | -52,02 | |
| % del flusso di cassa | -37,28 | -17,98 | -11,55 | 365,45 | 23,12 | 13,52 | -2,04 | -11,08 | 53,14 | 9,21 | 8,37 | 7,23 | 3,69 | -2,95 | 1,57 | 7,41 | -22,49 | -8,91 | -4,58 | -1,80 |
| Flusso di cassa | 2.052 | 4.497 | 2.287 | 77 | 1.407 | 2.737 | 3.724 | 4.712 | -1.088 | -6.887 | -5.967 | -5.046 | -3.869 | -2.692 | -2.389 | -2.085 | 1.254 | 4.592 | 5.879 | 7.166 |
| Modifica (%) | 119,19 | -49,15 | -96,65 | 1.734,16 | 94,55 | 36,08 | 26,51 | -123,09 | 533,14 | -13,37 | -15,43 | -23,33 | -30,42 | -11,27 | -12,70 | -160,11 | 266,36 | 28,02 | 21,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
