Rendiconto finanziario (TTM)
American Water Works Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.426 | 1.426 | 1.425 | 1.415 | 1.467 | 1.441 | 1.416 | 1.117 | 1.176 | 1.108 | 1.239 | 1.626 | 1.691 | 1.874 | 1.971 | 1.887 | 1.933 | 2.045 | 1.994 | 1.950 |
| Modifica (%) | 0,00 | -0,07 | -0,70 | 3,67 | -1,77 | -1,73 | -21,12 | 5,28 | -5,78 | 11,82 | 31,23 | 4,00 | 10,82 | 5,18 | -4,26 | 2,44 | 5,79 | -2,49 | -2,21 | |
| % del flusso di cassa | 295,24 | 294,02 | -290,82 | -282,44 | -293,99 | -327,50 | -47.200,00 | -15.957,14 | 29.400,00 | -5.831,58 | 848,63 | 223,66 | 303,59 | 758,70 | 513,28 | -259,92 | -399,38 | -912,95 | -425,16 | 5.270,27 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.137 | -2.061 | -1.974 | -1.937 | -1.968 | -1.536 | -1.014 | -1.378 | -1.545 | -2.127 | -2.847 | -2.715 | -2.693 | -2.815 | -2.987 | -3.022 | -3.046 | -3.379 | -3.214 | -3.248 |
| Modifica (%) | -3,56 | -4,22 | -1,87 | 1,60 | -21,95 | -33,98 | 35,90 | 12,12 | 37,67 | 33,85 | -4,64 | -0,81 | 4,53 | 6,11 | 1,17 | 0,79 | 10,93 | -4,88 | 1,06 | |
| % del flusso di cassa | -442,44 | -424,95 | 402,86 | 386,63 | 394,39 | 349,09 | 33.800,00 | 19.685,71 | -38.625,00 | 11.194,74 | -1.950,00 | -373,45 | -483,48 | -1.139,68 | -777,86 | 416,25 | 629,34 | 1.508,48 | 685,29 | -8.778,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.194 | 1.120 | 59 | 21 | 2 | -345 | -405 | 254 | 373 | 1.000 | 1.754 | 1.816 | 1.559 | 1.188 | 1.400 | 409 | 629 | 1.110 | 751 | 1.335 |
| Modifica (%) | -6,20 | -94,73 | -64,41 | -90,48 | -17.350,00 | 17,39 | -162,72 | 46,85 | 168,10 | 75,40 | 3,53 | -14,15 | -23,80 | 17,85 | -70,79 | 53,79 | 76,47 | -32,34 | 77,76 | |
| % del flusso di cassa | 247,20 | 230,93 | -12,04 | -4,19 | -0,40 | 78,41 | 13.500,00 | -3.628,57 | 9.325,00 | -5.263,16 | 1.201,37 | 249,79 | 279,89 | 480,97 | 364,58 | -56,34 | -129,96 | -495,54 | -160,13 | 3.608,11 |
| Flusso di cassa | 483 | 485 | -490 | -501 | -499 | -440 | -3 | -7 | 4 | -19 | 146 | 727 | 557 | 247 | 384 | -726 | -484 | -224 | -469 | 37 |
| Modifica (%) | 0,41 | -201,03 | 2,24 | -0,40 | -11,82 | -99,32 | 133,33 | -157,14 | -575,00 | -868,42 | 397,95 | -23,38 | -55,66 | 55,47 | -289,06 | -33,33 | -53,72 | 109,38 | -107,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
