Rendiconto finanziario (TTM)
Air France-KLM SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -592 | -2.826 | -3.990 | -2.190 | -762 | 1.534 | 3.765 | 5.287 | 5.358 | 4.682 | 5.123 | 4.326 | 4.072 | 3.606 | 2.585 | 2.026 | 1.827 | 3.496 | 4.632 | 4.873 |
| Modifica (%) | 377,36 | 41,19 | -45,11 | -65,21 | -301,31 | 145,44 | 40,42 | 1,34 | -12,62 | 9,42 | -15,56 | -5,87 | -11,44 | -28,31 | -21,62 | -9,82 | 91,35 | 32,49 | 5,20 | |
| % del flusso di cassa | -32,47 | -104,24 | 1.321,19 | -176,61 | -70,95 | 661,21 | 174,22 | 247,29 | 421,56 | -15.103,23 | -366,19 | -215,44 | -228,64 | -815,84 | -687,50 | -228,93 | -94,76 | -258,58 | -537,98 | -1.063,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.241 | -1.583 | -1.329 | -1.200 | -1.203 | -1.239 | -1.486 | -1.837 | -2.103 | -1.979 | -2.033 | -2.151 | -2.121 | -3.017 | -3.006 | -3.272 | -3.752 | -2.768 | -3.071 | -3.009 |
| Modifica (%) | -29,36 | -16,05 | -9,71 | 0,25 | 2,99 | 19,94 | 23,62 | 14,48 | -5,90 | 2,73 | 5,80 | -1,39 | 42,24 | -0,36 | 8,85 | 14,67 | -26,23 | 10,95 | -2,02 | |
| % del flusso di cassa | -122,93 | -58,39 | 440,07 | -96,77 | -112,01 | -534,05 | -68,76 | -85,92 | -165,46 | 6.383,87 | 145,32 | 107,12 | 119,09 | 682,58 | 799,47 | 369,72 | 194,61 | 204,73 | 356,68 | 656,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4.703 | 7.147 | 5.034 | 4.639 | 3.018 | -77 | -130 | -1.365 | -2.042 | -2.756 | -4.475 | -4.140 | -3.685 | -989 | 10 | 360 | 19 | -2.114 | -2.389 | -2.308 |
| Modifica (%) | 51,97 | -29,56 | -7,85 | -34,94 | -102,55 | 68,83 | 950,00 | 49,60 | 34,97 | 62,37 | -7,49 | -10,99 | -73,16 | -101,01 | 3.500,00 | -94,72 | -11.226,32 | 13,01 | -3,39 | |
| % del flusso di cassa | 257,98 | 263,63 | -1.666,89 | 374,11 | 281,01 | -33,19 | -6,02 | -63,84 | -160,66 | 8.890,32 | 319,87 | 206,18 | 206,91 | 223,76 | -2,66 | -40,68 | -0,99 | 156,36 | 277,47 | 503,93 |
| Flusso di cassa | 1.823 | 2.711 | -302 | 1.240 | 1.074 | 232 | 2.161 | 2.138 | 1.271 | -31 | -1.399 | -2.008 | -1.781 | -442 | -376 | -885 | -1.928 | -1.352 | -861 | -458 |
| Modifica (%) | 48,71 | -111,14 | -510,60 | -13,39 | -78,40 | 831,47 | -1,06 | -40,55 | -102,44 | 4.412,90 | 43,53 | -11,30 | -75,18 | -14,93 | 135,37 | 117,85 | -29,88 | -36,32 | -46,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
